FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 10 марта (разбор утренних сделок). Покупатели ждут прорыва сопротивления 1.1905 и нового активного роста к максимуму 1.1956

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня ровным счетом не произошло ничего. Ожидание важных отчетов по инфляции в США сдерживают аппетиты трейдеров, так как очень возможно, что рынок может развернуться. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Единственный тест сопротивления 1.1905, на которое я обращал внимание в утреннем прогнозе, не позволил сформировать нужный ложный пробой этого уровня, что перечеркнуло мои планы на открытие коротких позиций. Других тестов уровней не было, поэтому акцент остается именно на этом сопротивлении.

Данные по инфляции в США могут встрепенуть рынки, поэтому очень важно не торопиться со входом после отчета в момент импульса, а дождаться формирования хорошей точки на открытие позиций. Стратегия на американскую сессию остается прежней: прорыв и тест уровня 1.1905 сверху вниз образует сигнал на покупку в расчете на продолжение роста EUR/USD к сопротивлению 1.1956, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем выступит область 1.2000, но она будет доступна лишь в случае более слабых данных по инфляционному давлению в США. В случае снижения евро во второй половине дня, можно рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1855 и лишь после этого открывать длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Там же проходит нижняя граница коррекционного канала, который был образован еще вчера. Отсутствие активности быков в области поддержки 1.1855 может усилить давление на пару. В таком случае рекомендую отложить покупки до теста более крупного минимума 1.1804, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Лишь формирование ложного пробоя и возврат под уровень 1.1905 образует сигнал на открытие коротких позиций, так как при первом тесте этой области в первой половине дня особо желающих продавать евро не нашлось. В случае отсутствия активности на этом уровне рекомендую отложить продажи сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1956, откуда можно открывать короткие позиции в евро с целью движения вниз на 25-30 пунктов внутри дня. При очень плохих данных по инфляции в США может состояться стремительный рост EUR/USD уже к максимуму 1.2000, так что с продажами будьте осторожны. Не менее важной задачей медведей станет возврат под контроль поддержки 1.1855, которая была образована вчера в первой половине дня. Прорыв и тест этого диапазона снизу вверх сформирует хорошую точку входа в короткие позиции с целью обновления месячного минимума в районе 1.1804, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая крупная поддержка расположилась в области 1.1749.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на явное смещение рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, которое мы наблюдаем уже третью неделю. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее одобрение Сенатом США нового пакета мер помощи и выплаты по 1400 долларов всем американцам, пострадавшим от пандемии, делает рисковые активы еще менее привлекательными.

Поэтому лучше не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 222 655 с уровня 228 501, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 90 136 до уровня 96 667. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась третью неделю подряд до уровня 125 988 с уровня 138 365. Недельная цена закрытия составила 1.2048 против 1.2164 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед выходом важных фундаментальных данных.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1905 приведет к новой волне снижения евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими идлинными позициями некоммерческих трейдеров.