FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Покупатели защищают поддержку 1.2003 и рассчитывают на пробой сопротивления 1.2037

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я рекомендовал обратить внимание на уровень поддержки 1.2003 и входить в рынок опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где и как нужно было покупать евро. Ясно видно, как после выхода неожиданно слабого отчета по розничным продажам в Германии медведи пытаются пробиться ниже уровня 1.2003, но особо ничего не получается. Затем происходит повторный тест этой области, но и тут покупатели очень быстро возвращают пару на этот уровень, формируя ложный пробой. Дивергенция на индикаторе MACD (о которой я говорил в своем утреннем прогнозе) стала еще одним подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В результате происходит движение вверх в район сопротивления 1.2037, где можно было фиксировать прибыль. Итог: +30 пунктов.

И хоть в первой половине дня произошло достаточно хорошее движение пары, на техническую картину это никак не повлияло. В начале американской сессии покупатели будут сосредоточены на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.2037, которое они упустили сегодня в начале торгов. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в евро с целью роста в район максимума 1.2093, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью быков выступит сопротивление 1.2140. Если во второй половине дня мы не увидим активных действий со стороны покупателей, а выступления представителей Федеральной резервной системы вновь приведут к снижению евро, то лучше всего отложить длинные позиции до теста поддержки 1.2003. Открывать от этого уровня длинные позиции рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1952 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень поддержки просматривается в области 1.1921.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи попытались пробиться ниже уровня 1.2003, однако вышло это не очень хорошо, что привело к возврату пары в район сопротивления 1.2037. Вокруг этого уровня и развернется основная борьба в начале американской сессии. Однако открывать новые короткие позиции сегодня во второй половине в продолжение нисходящего тренда можно только в случае формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2037. Реализован этот сценарий будет в случае очередных заявлений со стороны представителей ФРС на тему роста доходности американских облигаций. Ближайшей целью в таком случае выступит минимум 1.2003 - от пробоя которого и зависит дальнейшее направление пары. Прорыв этого уровня приведет к более крупной воле снижения EUR/USD c выходом на минимум 1.1952, где рекомендую фиксировать прибыль. Если во второй половине дня мы будем и дальше наблюдать за восходящим трендом, и никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2037, то лучше всего отложить короткие позиции до теста области 1.2093, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Оттуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2140.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, однако по росту коротких позиций видно, как преимущество покупателей начинает таять. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз, которое мы наблюдали с середины прошлой недели, не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Покупателям рисковых активов не следует торопиться с возвратом в рынок и лучше подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли до уровня 228 501 с уровня 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 82 899 до уровня 90 136. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась вторую неделю подряд до уровня 138 365 с уровня 140 006. Недельная цена закрытия составила 1.2164 против 1.2132 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста евро в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2065. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2003 приведет к новой волне снижения евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.