FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро рассчитывают на возврат сопротивления 1.2093

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Падение евро продолжилось в прошлую пятницу, хотя сигнал на продажу, который был образован в первой половине дня, оказался убыточным. Прибыль принесли покупки. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Видно, как после прорыва поддержки 1.2140 происходит обратный тест уровня. Такой сценарий формирует хороший сигнал на открытие коротких позиций, который реализован не был, так как быки быстро возвращают пару назад на уровень 1.2140. Также в своем прогнозе я рекомендовал покупать евро на отскок от минимума 1.2093. Этот сигнал отработал на все 100%, так как при первом же касании этого уровня пара развернулась, и быстро пошла вверх назад к уровню 1.2140 – а это около 50 пунктов прибыли.

Покупатели сегодня в первой половине дня будут сосредоточены на возврате контроля над сопротивлением 1.2093, так как лишь это сумеет отставить медвежий тренд, который мы наблюдали с середины прошлой недели. Хорошие данные по производственной активности в странах еврозоны и инфляции в Германии должны помочь быкам справиться с этой задачей. Тест этого уровня сверху вниз образует хороший сигнал на покупку в расчете на возврат к сопротивлению 1.2140, где рекомендую фиксировать прибылью. Более дальним уровнем выступит область 1.2190. При сценарии дальнейшего снижения евро на индикаторе MACD может быть образована дивергенция, поэтому рекомендую открывать длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.2037 (по аналогии с покупками, которые были в прошлую пятницу), что должно привести к восходящей коррекции пары на 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи оставляют рынок под своим контролем и до того момента, пока торговля ведется ниже сопротивления 1.2093, давление на евро будет сохраняться. При сценарии формирования ложного пробоя и неудачной попытке быков вернуть себе этот уровень, можно открывать новые короткие позиции в продолжение медвежьего рынка в ожидании выхода на минимум 1.2037, где рекомендую фиксировать прибыль. К этому моменту на индикаторе MACD может быть образована дивергенция, свидетельствующая о завершении медвежьего тренда. При сценарии хороших фундаментальных данных по странам еврозоны, которых сегодня в первой половине дня ожидается достаточно большое количество - пара может выбраться выше сопротивления 1.2093. В таком случае лучше всего открывать короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.2140 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 16 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, что еще раз говорит о временном равновесии пары перед новой волной ее роста весной этого года. Очередное крупное снижение пары вниз на прошлой неделе было отыграно, а это еще раз подтверждает теорию, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов. Поэтому более правильный подход к рынку должен состоять в покупке европейской валюты на среднесрок. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер, а сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 220 943 до 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 80 721 до уровня 82 899. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция немного сократилась после роста на прошлой неделе до уровня 140 006 с уровня 140 222. Недельная цена закрытия составила 1.2132 против 1.2052 неделей ранее, что указывает на присутствие покупателей в рынке.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медведей контроля над рынком.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв средней границы индикатора в области 1.2095 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2055.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.