FX.co ★ EUR/USD. 18 февраля. Отчет COT. Протокол ФРС ожидаемо не вызвал никакой реакции у трейдеров

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 17 февраля продолжала процесс падения и этой ночью выполнила закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,2046. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 1,1952, он также является прошлым лоу. Падение евровалюты произошло достаточно резко, что заставляет меня искать конкретные причины этого. Однако найти их сейчас по-прежнему очень тяжело. Новостей из США или Евросоюза сейчас очень немного. Все крутится, по большому счету, вокруг нового пакета помощи американской экономике от Джо Байдена и демократов, который должен быть принят уже в ближайшие недели. Если его одобрит Конгресс (а в этом сомневаться не приходится), то Казначейству США придется привлечь еще 1,9 триллиона долларов в дополнение к тем 900 миллиардам, которые были одобрены в качестве финансовой помощи еще при Дональде Трампе.

Каким образом будут «созданы» эти деньги, пока неясно. Возможно, привлечены с помощью займов, возможно, взяты с резервных счетов, возможно, напечатаны. Также вчера поздно вечером вышел протокол последнего заседания ФРС. «Минутки ФРС» редко когда вызывают интерес у трейдеров. Все потому, что всю самую интересную информацию они получают непосредственно после самого заседания регулятора. Так было и на этот раз. В протоколе говорилось, что члены монетарного комитета ФРС не рассматривают возможность уменьшения программы выкупа активов с текущих 120 миллиардов долларов в месяц на протяжении всего 2021 года. Таким образом, объемы стимулирования останутся неизменными, а об ужесточении денежно-кредитной политики сейчас говорить не приходится. Ранее Джером Пауэлл также неоднократно косвенно подтверждал, что восстановление будет долгим и требовал как можно быстрее оказать помощь экономике.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 161,8% - 1,2027. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и начала нового роста в направлении уровня 1,2204. Также сегодня назревает бычья дивергенция у индикатора CCI, которая может совпасть с отбоем от уровня 161,8%. Закрытие курса пары под этим уровнем повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили пробой нижней границы восходящего трендового коридора, но он оказался ложным. Поэтому на текущий момент пара сохраняет шансы на продолжение процесса роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Новое закрытие под коридором вновь позволит рассчитывать на падение котировок.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.

Обзор новостей:

17 февраля в Евросоюзе экономических отчетов не было, а в США, помимо протокола ФРС, вышел отчет по розничной торговле, который, несомненно, порадовал трейдеров. Таким образом, рост доллара вчера соответствовал информационному фону.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике (12-30 GMT).

США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).

18 февраля в Евросоюзе выйдет протокол ЕЦБ с последнего заседания. Эффект от него может быть таким же, как и от протокола ФРС. Отчет по заявкам на пособия вряд ли вызовет реакцию у трейдеров.

Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT. И он получился гораздо более спокойным, чем предыдущий. Категория трейдеров «Non-commercial», которую я считаю наиболее важной, открыла 4722 контракта Long и избавилась от 2606 контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов вновь стало более «бычьим». Соответственно, перспективе европейской валюты вновь улучшаются после отчета недельной давности, когда спекулянты избавились от 23 тысяч Long-контрактов и многие считали, что на этом восходящий тренд будет завершен. Однако я предупреждал, что подобное поведение крупных игроков может быть случайностью. Пока еще рано говорить о завершении восходящего тренда. Всего за последнюю отчетную неделю все категории игроков закрыли приблизительно по 11 тысяч контрактных позиций. Следовательно, интерес к евровалюте немного сократился.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продажи рекомендовались при закрытии котировок под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,2104 и 1,2046. Обе цели достигнуты. Новые продажи пары рекомендуются при закрытии котировок под уровнем 161,8% - 1,2027 на 4-часовом графике с целью 1,1952. Покупать пару рекомендую в случае отбоя пары от уровня 1,2027 с целью 1,2104.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.