FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У медведей не хватило сил защитить уровень 1.2110. Евро вернулся в боковой канал

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу в первой половине дня медведи попытались добиться пробоя уровня 1.2110, и, казалось бы, это у них получилось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло и как нужно было действовать. Четко видно, как медведи добиваются пробоя и закрепления ниже 1.2110 и затем тестируют этот уровень снизу вверх, что образует сигнал на открытие коротких позиций. Однако к крупному падению пары это не привело, так как после нескольких неудачных попыток движения вниз быки забрали контроль над уровнем 1.2110, а слабые данные по американской экономике ослабили позиции доллара США еще больше. Дождаться формирования сигнала на покупку евро от уровня 1.2110, так как после его возврата обратного теста не состоялось.

С технической точки зрения ничего не изменилось, и пара осталась торговаться в узком боком канале, в котором находилась всю прошлую неделю. Сегодня в первой половине дня выходят отчеты по изменению объема промышленного производства еврозоны и сальдо баланса внешней торговли. Однако эти данные вряд ли окажут давление на рынок, так как относятся к декабрю прошлого года и уже не имеют серьезного значения для внутридневного рынка. Также сегодня ожидается встреча Еврогруппы на которой будут обсуждаться вопросы вакцинации еврозоны и ее дальнейшие перспективы. Во второй половине дня в США отмечается День президентов, поэтому волатильность и дальше может быть достаточно низкой. В случае роста EUR/USD в первой половине дня покупатели будут сосредоточены на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.2149. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в евро с целью дальнейшего роста в район максимума 1.2187, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью быков остается сопротивление 1.2220. Если в ходе европейской сессии мы не увидим активных действий со стороны покупателей, то давление на евро может вернуться. В таком случае быкам необходимо будет сконцентрироваться на защите поддержки 1.2110, чуть выше которой проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума в области 1.2069, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Открывать короткие позиции сегодня в первой половине дня против восходящей тенденции рекомендую только лишь в случае формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2149, что образует сигнал на продажу евро. Лишь возврат под уровень 1.2149 и его тест снизу вверх (по аналогии с пятничной продажей, которую я разобрал чуть выше) образует удобную точку по входу в рынок. Рассчитывать на фундаментальные данные по еврозоне не приходится, так как даже их расхождение с прогнозами не повлияет на рынок и на его будущие перспективы. Не менее важной задачей продавцов будет возврат EUR/USD в район поддержки 1.2110, от пробоя которой зависит дальнейшее направление пары. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в продажи, что столкнет EUR/USD к минимуму в область 1.2069, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2035. Если в первой половине дня мы будем и дальше наблюдать за восходящим трендом евро, и никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2149, то лучше всего отложить короткие позиции до теста нового максимума 1.2187, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2220.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 февраля был зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что отражает нисходящую коррекцию пары в конце января и начале февраля этого года. Слабые фундаментальные данные по экономике еврозоны и более низкие экономические оценки, которые были даны представителями Европейского центрального банка на прошлой неделе ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Все это приведет к двойной рецессии европейской экономики в начале 2021 года, однако вряд ли это серьезно повлияет на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. Поэтому при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 238 099 до уровня 216 887, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 72 755 до уровня 79 884. Из-за резкого сокращения длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 137 003 против 165 344 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.2067 против 1.2142.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, однако боковой характер рынка сохраняется.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2137 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2095.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.