FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 12 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации на пятницу

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 11 февраля пара евро/доллар продолжала торговаться между уровнями 1,2111 и 1,2139. Это движение началось еще вчера после того, как цена не смогла с двух попыток преодолеть уровень сопротивления 1,2139. Не смогла она этого сделать и сегодня. Правда, несмотря на три отскока от уровня 1,2139, нисходящая коррекция так и не началась. То есть пара евро/доллар двое суток провела в диапазоне шириной пунктов 40, не больше. Таким образом, по паре сформировался флэт. Следовательно, пока пара находится в этом боковом канале, отторговывать ее не рекомендуется. Флэты тоже бывают разные. Иногда мы рекомендуем торговать между границами бокового канала, но это в тех случаях, когда канал хотя бы пунктов 100 шириной. У нас же флэт + слабая волатильность. В прошлом обзоре мы рекомендовали торговать пару на повышение, если уровень 1,2139 будет преодолен. Однако этого не произошло за минувшие сутки. Продавать пару мы рекомендовали не ранее закрепления цены ниже критической линии Киджун-сен. Однако и этот сигнал не был сформирован. Следовательно, открывать позиции, следуя нашим торговым рекомендациям, не следовало.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх, но при этом угол их наклона таков, что движение больше подходит под понятие «флэт», чем «тренд». На 15-минутном таймфрейме четко видно, что пара несколько раз преодолевала уровень 1,2139 и это – ложный пробой. По этому сигналу трейдеры могли открывать длинные позиции, однако получили бы убыток в размере около 10-12 пунктов, так как движение вверх не продолжилось.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (26 января – 1 февраля) пара EUR/USD снизилась на 80 пунктов. Таким образом, можно было ожидать, что профессиональные игроки немного понизили спрос на евровалюту, так как доллар США растет уже 4 недели подряд. Однако новый отчет COT стал самым настоящим сюрпризом, который теперь нужно будет вписать в общую картину вещей по паре евро/доллар. В течение отчетной недели наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» открыла почти 11 тысяч контрактов на продажу и закрыла (!!!) 23 тысячи контрактов на покупку. Учитывая то, что мы сделали вывод о весьма вероятном продолжении восходящего тренда, этот поведение крупных игроков совершенно с ним не вяжется.

Однако, как мы уже говорили, любое предположение или гипотеза должны подтверждаться техническими факторами и сигналами. Поэтому пока что это всего лишь цифры. Цифры, которые обозначают падение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров сразу на 34 тысячи. Это означает, что их настроение стало резко более «медвежьим». Но означает ли это, что евровалюта продолжит падение? Не падает ли параллельно спрос и на доллар США, который не учитывается в отчетах COT? Мы считаем, что это как раз тот случай, когда данные отчета нужно сравнивать с технической картиной. Например, в данное время на 24-часовом таймфрейме от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи произошел отскок. Таким образом, шансы на рост у пары высокие, а отчет COT этому противоречит, поэтому пока мы его не принимает во внимание. А вот если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда данные «техники» и отчетов COT совпадут и можно будет ожидать новый долгосрочный нисходящий тренд.

В четверг, 11 февраля, Еврокомиссия опубликовала скорректированные экономические прогнозы на 2021 и 2022 год. Впрочем, забегая вперед, трейдеры никакого внимания на них не обратили. Однако следует все же отметить, что прогнозы по ВВП на текущий год были снижены до +3,8%, а на 2022 год – повышены до +3,8%. Инфляция в течение следующих двух лет не ожидается выше уровня 1,4% г/г. Таким образом, согласно этим данным, у Европейского ЦБ не будет никаких оснований в течение следующих двух лет ужесточать монетарную политику.

На последний торговый день недели в Евросоюзе запланирована публикация промышленного производства за декабрь, а в Штатах станет известен индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Оба этих отчета – откровенно второстепенные. Трейдеры по-прежнему не реагируют на «макроэкономику», поэтому эти данные точно будут проигнорированы. Из животрепещущих тем сейчас остается только тема одобрения нового пакета стимулирующих мер для американской экономики. Из интересного – заседание Сената по поводу импичмента Дональда Трампа.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 12 февраля:

1) Покупатели продолжают удерживать рынок в своих руках, но не могут преодолеть уровень 1,2139. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару в случае закрепления цены выше уровня 1,2139 с целями уровни-экстремумы 1,2158 и 1,2190. Take Profit в этих случаях может составить до 50 пунктов. Однако следует принимать также во внимание минимальную волатильность и флэт, в котором пара торгуется последние дни. Открывать лонги также можно при отскоке цены от линии Сенкоу Спан Б с целями 1,2111 и 1,2139.

2) Медведи так и не смогли возобновить движение пары вниз. Таким образом, прямо сейчас короткие позиции потеряли свою актуальность. Мы рекомендуем возобновлять торговлю на понижение, если цена преодолеет линию Киджун-сен с первыми целями уровни 1,2004 и 1,1955. Take Profit в этом случае может составить до 75 пунктов. Также малыми лотами можно продавать пару, если цена закрепится ниже уровня 1,2111. Вероятность коррекции вниз сейчас растет.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Риторика Кристин Лагард не меняется: нужно вливать как можно больше денег в экономику Евросоюза.

Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. Джером Пауэлл призывает к стимулированию рынка труда. Эндрю Бейли призывает ЕС и Великобританию не ссорится.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».