FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки продолжают удерживать инициативу, однако импульс постепенно замедляется. Нужен прорыв 1.3862

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера во второй половине дня я все же дождался нужного сигнала по входу в рынок, о котором говорил еще в утреннем прогнозе. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Еще в первой половине дня быки добились прорыва сопротивления 1.3825 и закрепились там. Однако обратного теста этого уровня не состоялось, и пара продолжила свое восходящее движение. Акцент в своем прогнозе на вторую половину дня я также расставлял на уровне 1.3825. И вот ближе к выходу данных по американской экономике состоялся тест 1.3825 сверху вниз, что образовало отличную точку входа в длинны позиции, что впоследствии привело к росту на 40 пунктов. Однако до целевого уровня 1.3879 мы не дотянули, что вынудило на сегодня пересматривать техническую картину.

В первой половине дня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, поэтому нельзя исключать того, что бычий импульс, который постепенно замедляется, продолжится и сегодня. Для сохранения тренда требуется обновление недельного максимума. Для этого нужен прорыв и закрепление выше уровня 1.3862. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка, что ударит по ряду стоп-приказов крупных продавцов и приведет к более крупному росту GBP/USD в район максимума 1.3909, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие покупатели будут ждать обновления сопротивления 1.3954. Если быки не смогут обновить годовые максимумы, давление на фунт может вернуться. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3820 будет сигналом на открытие новых длинных позиций. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. В случае отсутствия активности в районе 1.3820, лучше всего дождаться более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.3783 и покупать фунт там сразу отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3862. Лишь такой сценарий ограничит восходящей потенциал фунта и образует первый сигнал на его продажу. Не менее важной задачей будет возврат под контроль поддержки 1.3820, которую они вчера упустили в начале европейской сессии. Нисходящая коррекция по паре давно назревает, поэтому не удивляйтесь, если после пробоя поддержки 1.3820 произойдет снос ряда стоп-приказов покупателей и мы увидим более крупное падение фунта в район 1.3783. Тест этого уровня снизу вверх образует хороший сигнал на дальнейшее открытие коротких позиций в GBP/USD с целью обновления минимума 1.3732, где рекомендую фиксировать прибыль. Если после ложного пробоя в районе сопротивления 1.3862 быстрого движения GBP/USD вниз не произойдет, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться новой волны роста с выходом на максимум 1.3909, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.3954.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз больше оказалось покупателей, что привело к увеличению положительной дельты. Отчаянные попытки быков пробиться выше годовых максимумов рано или поздно приведут к успеху, поэтому покупатели не теряют надежду на продолжение бычьего тренда в феврале этого года. Каждое крупное снижение фунта заставляет крупных игроков увеличивать длинные позиции в расчете на более активное восстановление GBP/USD в будущем. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 360 до уровня 53 658. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 39 395 до уровня 44 042, что не позволило медведям взять рынок под свой контроль. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 9 616 против 7 965 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3675 против 1.3676. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. Поддержка населения и рынка труда, о которой будет объявлено в марте этого года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии были вновь отложены на неопределенный срок еще на прошлой неделе, что позволяет британскому фунту «расправить крылья».

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3862 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3820 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.