FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации на среду

GBP/USD 1H.

Валютная пара GBP/USD продолжает двигаться чрезвычайно весело и нелогично. В течение минувшего торгового дня котировки пары наконец-то с седьмой попытки преодолели уровень-экстремум 1,3745 и продолжили движение вверх. Однако после преодоления этого уровня быки смогли протащить пару наверх еще на 50 пунктов. Таким образом, сбылось наше предположение о том, что не стоит ожидать сильного роста в случае преодоления уровня 1,3745. То же самое было и с уровнем 1,3700: пять или шесть попыток преодоления, после чего рост еще на 50 пунктов и три недели маринования около 1,3745. Теперь котировки пары вплотную подошли к уровню сопротивления 1,3804. Быки все же нашли в себе силы повысить пару еще, но сколько можно тащить фунт стерлингов наверх с теми проблемами в британской экономике, которые есть на данный момент? Не могут же вечно участники рынка игнорировать «фундамент» из Великобритании! Но пока игнорируют, а значит восходящий тренд сохраняется, а торговать предпочтительней на повышение. Вчера мы рекомендовали торговать на повышение, если цена преодолеет уровень 1,3745. Этот сигнал был сформирован, а цена в итоге выросла к уровню 1,3804. Таким образом, трейдеры могли получить около 45-50 пунктов прибыли по этому сигналу. Продавать пару рекомендовалось в случае очередного отскока от уровня 1,3745, которого не произошло.

GBP/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вверх, что красноречиво описывают краткосрочную тенденцию – «восходящая». Если от уровня 1,3804 произойдет четкий отскок или «ложный пробой», это может привести к весьма вероятному движению вниз, как минимум на 50-100 пунктов.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (26 января – 1 февраля) пара GBP/USD подешевела на 20 пунктов. При том что ценовые изменения последних недель практически нулевые, восходящий тренд продолжает сохраняться и виден невооруженным глазом. При том что последние отчеты не говорят однозначно о росте интереса профессиональных трейдеров к британской валюте, рост этой валюты все равно сохраняется. Парадоксальная ситуация. Парадоксальная и труднообъяснимая. Последний отчет COT показал, что группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение отчетной недели 5,5 тысячи Buy-контрактов и почти 5,5 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров не изменилась, а настроение крупных игроков не поменялось.

В принципе, этот вывод совпадает с масштабом ценовых изменений за отчетную неделю. Что же касается более долгосрочных перспектив, то здесь по-прежнему нельзя сделать четкого и логичного вывода. Общее количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров все еще остается выше, чем Sell, но при этом преимущество не слишком большое (55 тысяч против 44 тысяч). Индикаторы же, которые призваны визуализировать изменения настроения крупных трейдеров, продолжают показывать отсутствие «единой линии партии». Настроение у некоммерческих трейдеров меняется постоянно, о чем сигнализирует зеленая линия первого индикатора. А в техническом плане все вообще выглядит так, как будто фунт рухнет завтра вниз пунктов на 500, но противоречит этой гипотезе фундаментальный фон. Крайне запутанная ситуация.

На второй торговый день недели в Великобритании не было запланировано ни одного важного события или отчета. Однако, как мы видим, это отнюдь не помешало трейдерам продолжать покупать фунт стерлингов. Мы считаем, что основная причина высочайшего долгосрочного спроса на фунт (а точнее, слабого спроса на доллар) кроется в двух «глобальных фундаментальных факторах», о которых мы уже не раз писали в фундаментальных обзорах. Никаких других причин укрепления фунта стерлингов быть не может.

В среду, 10 февраля, помимо выступления Эндрю Бейли, в Штатах будет опубликован достаточно важный макроэкономический отчет по инфляции за январь. Ожидается, что индекс потребительских цен вырастет на 1,5% в годовом выражении. Базовая инфляция может, наоборот, сократится до 1,5% в годовом выражении. В любом случае изменения будут незначительными, а значит и реакция рынков – тоже. Если же фактические значения будут очень сильно отличаться от прогнозов, тогда и можно будет ожидать ощутимую реакцию трейдеров в зависимости от характера отчета.

На 10 февраля имеется два основных варианта развития событий:

1) По паре фунт/доллар цена с горем пополам преодолела уровень 1,3745, поэтому восходящее движение возобновилось. Поэтому сегодня торговать на повышение рекомендуется при преодолении уровня 1,3804 с первой целью уровень сопротивления 1,3876. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. Также рекомендуется открывать длинные позиции при отскоке цены от уровней 1,3745 и 1,3700 с целью уровень 1,3804.

2) Продавцы так и не смогли преодолеть область 1,3606 – 1,3626, поэтому движение вниз пары временно отменилось. Так как тренд сейчас однозначный, восходящий, то торговля на понижение – не самое лучшее занятие. Однако сохраняющийся режим «качелей» вполне может привести к витку нисходящего движения вниз пунктов на 100. Поэтому в случае точного и четкого отскока от уровня 1,3804 мы рекомендуем продавать фунт малыми лотами с целями 1,3745 и 1,3700. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Доллар США: «кина не будет – электричество кончилось». Экономика США ждет еще три триллиона долларов в качестве стимулов.

Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Это уже не смешно, но вполне логично. Фунт стерлингов вышел к 38 фигуре и ему отчаянно помогает доллар США.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».