FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки нацелены на возврат сопротивления 1.2053. Данные по сфере услуг вряд ли окажут давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера во второй половине дня не было образовано больше сигналов по входу в рынок, и лишь покупка в области 1.2026 позволила забрать с рынка порядка 25 пунктов прибыли. Давайте посмотрим на график и разберем точку входа. Ясно видно, как после пробоя поддержки 1.2060, падение евро происходит достаточно стремительно, хотя данные по ВВП еврозоны за 4-ый квартал оказались куда лучше прогнозов экономистов. Однако открыть короткие позиции в районе 1.2060 не удалось, так как обратного теста этого уровня не состоялось. Хорошей точкой входа в длинные позиции стал уровень 1.2026, от которого я рекомендовал покупать евро еще в своем утреннем прогнозе. Покупки сразу на отскок позволили быстро дождаться формирования восходящей коррекции по паре. Затем медведи попытались пробить эту область во второй половине дня, но удержаться ниже не удалось.

Сегодня выходят достаточно важные отчеты по активности в сфере услуг стран еврозоны за январь этого года. В случае плохих данных и очередной волны падения европейской валюты покупателям необходимо будет сконцентрироваться на защите поддержки 1.2018, от которой зависит дальнейшая восходящая коррекция EUR/USD. Ниже этого уровня проходит нижняя граница нисходящего канала, пробой которой лишь усилит давление на пару. Лишь хорошие фундаментальные данные по еврозоне, свидетельствующие об улучшении ситуации в сфере услуг, что вряд ли, позволят добиться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2018, что образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.1986, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 15-20 пунктов, как было вчера с точкой входа в области 1.2026. Не менее важной задачей быков будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2053, около которого сейчас и ведется торговля. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с тестом его сверху вниз образует хороший сигнал на покупку евро с целью выхода на недельный максимум в район 1.2088, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2129.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2053 будет первоначальной задачей продавцов евро на первую половину дня. Слабые данные по еврозоне наверняка позволят медведям реализовать этот сценарий, что приведет к образованию сигнала по входу в короткие позиции с основной целью возврата в район поддержки 1.2018, пробиться ниже которого вчера не удалось. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в продажи в продолжение нисходящего тренда, что столкнет EUR/USD ниже к новому минимуму года в район 1.1986, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же в первой половине дня мы будем наблюдать за восходящей коррекцией евро и дальше, а никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2053, то лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.2088, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 15-20 пунктов внутри дня. Однако стоит помнить, что плохие данные по сфере услуг могут быть ловушкой для спекулянтов, которые начнут продавать евро, а крупные игроки его покупать. Поэтому не удивляйтесь, если после плохих отчетов евро начнет укрепляться.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 26 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Поступающие данные ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Это обязательно отразиться на ВВП за 1-й квартал этого года, однако вряд ли сумеет серьезно повлиять на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. При каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро возвращается, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. Однако сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 236 533 до уровня 238 099, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 73 067 до уровня 72 755. Из-за сохранения роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 165 344 против 163 466 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2075 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2005.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.