FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки все еще рассчитывают на пробой сопротивления 1.3746, что заложит новый восходящий тренд по фунту

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня медведи попытались сохранить контроль над рынком, однако ничего хорошего с этого не вышло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Видим, как медведи предпринимают попытку прорыва 1.3685, но затем пара ненадолго возвращается выше этого уровня. Лишь очередное снижение фунта под поддержку 1.3685 формирует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Однако движение вниз составило порядка 20 пунктов, после чего продавцы потеряли инициативу. Затем быки вернули контроль над уровнем 1.3685, однако удобной точки входа я не дождался, как и не дождался теста этого уровня сверху вниз. После роста GBP/USD во второй половине дня был образован ложный пробой у сопротивления 1.3742, где я рекомендовал открывать короткие позиции. В результате коррекция вниз составила порядка 40 пунктов.

Сегодня в первой половине дня быкам необходимо защищать поддержку 1.3693, которая по совместительству выступает серединой бокового канала, в котором фунт провел всю прошлую неделю. Акцент сегодня будет расставлен на производственную активности в Великобритании. Хорошие данные помогут добиться формирования ложного пробоя в районе 1.3693, что усилит позиции покупателей фунта и приведет к повторному росту пары в район сопротивления 1.3746, выше которого пока пробиться не удается. Закрепление на этой области и тест ее сверху вниз наверняка приведет к новой волне роста GBP/USD в район 1.3794 и 1.3846, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта и отсутствия активности покупателей в области поддержки 1.3693, где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей, лучше всего не торопиться с покупками фунта. Оптимальным вариантом будет дождаться снижения GBP/USD к более крупному минимуму 1.3637, который выступает и нижней границей бокового канала, и открывать длинные позиции оттуда сразу на отскок в расчёте на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи будут всячески добиваться пробоя уровня 1.3693. Открывать оттуда короткие позиции можно по аналогии с точкой входа в прошлую пятницу, которую я разбирал чуть выше. Теста этого уровня снизу вверх образует хорошую точку входа в расчете на возврат к минимуму 1.3637, который выступает нижней границей бокового канала. Прорыв этой области приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и мощному движению фунта вниз к поддержкам 1.3584 и 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня после хорошего отчета по производственной активности в Великобритании, с короткими позициям нужно быть очень осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3746 (аналогичную точку входа после ложного пробоя я разбирал выше) сформирует сигнал на открытие коротких позиций. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3794 с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3746 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3693.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.