FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации на пятницу

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 28 января пара евро/доллар трижды отскочила от уровня поддержки 1,2087, что в итоге привело к новому витку восходящего движения. Цена отработала линию Сенкоу Спан Б, которая, в отличие от линии Киджун-сен, в данное время остается достаточно сильной. А прямо рядом с линией Сенкоу Спан Б проходит и нисходящая линия тренда, сформированная сегодня, которая поддерживает торгующих на понижение. Таким образом, сразу же можно сделать вывод, что отскок от линии тренда или линии Сенкоу Спан Б очень вероятен. Даже если его не будет, закрепление цены выше линии тренда также будет достаточно сильным сигналом к продолжению похода на Север. Во вчерашней статье мы рекомендовали покупать пару при отскоке от уровня 1,2054 или при преодолении линии Сенкоу Спан Б. Ни того, ни другого в течение дня не произошло, поэтому открывать длинные позиции не следовало. А вот продавать валютную пару трейдеры могли по нашей рекомендации. Мы предлагали открывать sell-позиции при отскоке цены от критической линии, которая тогда проходила на уровне 1,2126, с целями 1,2077 и 1,2054. К сожалению, цена не сумела достичь первой цели, не дойдя до нее всего несколько пунктов. Но в любом случае убытки по этой сделки трейдеры получить никак не могли.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся наверх, но на данный момент цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б. Эта линия была отработана уже дважды, что хорошо видно на текущем таймфрейме. Поэтому отскок от этой линии может спровоцировать новое нисходящее движение.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (12-18 января) пара EUR/USD упала на 80 пунктов. Как мы уже написали выше, пара начала корректироваться в глобальном плане, однако восходящий тренд при этом не отменен. Последние отчеты COT свидетельствуют именно об этом. Предыдущий отчет COT показал резкое увеличение нетто-позиций у группы «Non-commercial», последний отчет COT также показал, что некоммерческие трейдеры наращивают контракты на покупку. Если неделей ранее нетто-позиция выросла за счет сокращения количества контрактов на продажу, то сейчас группа «Non-commercial» открыла новых 8,2 тысячи контрактов на покупку и всего 1,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция вновь выросла, почти на 7 тысяч контрактов. Это означает, что настроение у наиболее важной группы трейдеров становится более «бычьим». Об этом же свидетельствуют и индикаторы. Первый индикатор вновь показывает, что красная и зеленая линии удаляются друг от друга, что свидетельствует о сохранении тренда (в нашем случае восходящего). Второй индикатор показывает нетто-позицию некоммерческих трейдеров, но на графике. То есть мы можем видеть воочию, как становится более «бычьим» их настрой. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что восходящий тренд с высокой долей вероятность продолжится. Еще пару месяцев назад мы делали противоположный вывод, но медведи оказались настолько слабыми, что так и не смогли начать новый тренд.

В четверг, 28 января, в Евросоюзе не было запланировано никаких важных событий и публикаций. Все внимание рынков было сосредоточено на важном отчете по ВВП за четвертый квартал в США. Мы уже неоднократно в последние недели акцентировали внимание трейдеров на важности этого показателя. Как мы уже говорили, экономика США восстанавливается довольно высокими темпами, однако до уровней восстановления европейской экономики, которая банально сократилась меньше в разгар первой волны пандемии, ей еще далеко. Поэтому даже +4,2% в четвертом квартале было бы мало. Однако в этом случае доллар США мог бы получить локальную поддержку рынка. Однако в реальности ВВП США вырос на 4,0% в квартальном выражении. Поэтому тот факт, что сегодня американская валюта снижалась – абсолютно закономерный. На такие показатели, как инфляция в Германии, мы даже внимания не обращаем, так как в целом рынки продолжают игнорировать более 90% макроэкономической статистики.

На пятый торговый день недели в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет опубликовано лишь несколько второстепенных отчетов, которые вряд ли вызовут интерес у участников рынка. Более или менее значимыми являются отчет по изменению уровней доходов и расходов американцев. Остальные – чисто для статистики. Таким образом, мы считаем, что влияние «фундамента» и «макроэкономики» на движение пары сегодня будет минимальным.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 29 января:

1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук. Тенденция сейчас нисходящая, поэтому в текущих условиях мы бы рекомендовали покупать пару только в случае преодоления нисходящей линии тренда с целями уровни сопротивления 1,2190 и 1,2223. Take Profit в этих случаях может составить от 30 до 60 пунктов.

2) Медведи наконец-то активизировались и сумели направить пару вниз, однако их музыка может играть очень недолго. Пара уже в ближайшее время может преодолеть линию тренда. Однако если от линии Сенкоу Спан Б или линии тренда произойдет четкий отскок, то мы рекомендуем вновь продавать пару с целями уровни поддержки 1,2087 и 1,2058. Take Profit в этом случае может составить от 40 до 70 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 29 января. Джером Пауэлл не поддержал доллар США и не дал надежд рынку на новый рост американской валюты.

Обзор пары GBP/USD. 29 января. Вакцины от «коронавируса»: начинается борьба за максимальные прибыли.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».