FX.co ★ EUR/USD. 28 января. Отчет COT. Параметры монетарной политики ФРС остались без изменений

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 27 января начала падение еще утром, когда до начала подведения итогов заседания ФРС оставалось еще больше 12 часов. В ходе этого падения пара выполнила закрытие под восходящей линией тренда, что теперь характеризует настроение трейдеров как «медвежье», а после выполнила падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,2072. Отбой курса пары от этого уровня сработал уже в пользу евровалюты и начала роста в направлении уровня 100,0% - 1,2131, однако на данный момент котировки застряли где-то между уровнями 100,0% и 127,2%. Ключевое событие вчерашнего дня - заседание ФРС и его результаты. Мало кто из трейдеров ожидали, что ставки будут изменены. Этого и не произошло. Базовая процентная ставка осталась на уровне 0-0,25%. Также ФРС не стала менять и объемы программы количественного смягчения - каждый месяц она будет выкупать казначейские облигации на сумму не менее чем 80 млрд долларов и ипотечных ценных бумаг на сумму не менее 40 млрд долларов. Как и прежде, в ФРС считают, что текущий уровень «жесткости» денежно-кредитной политики следует сохранять до тех пор, пока инфляция не выйдет на стабильные 2%, а уровни занятости и безработицы не выйдут на докризисные уровни. По мнению руководства ФРС на эти факторы по-прежнему наибольшее влияние оказывает эпидемия коронавируса. По мнению Пауэлла, в последние месяцы замедлились темпы восстановления экономической активности и занятости населения. Таким образом, как общий вывод, прозвучала фраза о том, что работа по оздоровлению экономики еще не завершены и еще далека от своего завершения. В общем ничего оптимистичного Джером Пауэлл не сообщил трейдерам.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары, несмотря на образование двух бычьих дивергенций, выполнили все-таки разворот в пользу доллара США и начали новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Закрепление курса пары под уровнем 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили новое падение к уровню Фибо 323,6% - 1,2079. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу возобновления роста в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
27 января в США стали известными итоги заседания Федеральной Резервной Системы, а также вышел отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который оказался слабее ожиданий трейдеров. Однако, доллар США все равно показал рост в этот день, основанный на оптимизме трейдеров по отношению к заседанию ФРС.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема ВВП за квартал (13-30 GMT).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).
28 января все экономические отчеты опять будут только в Америке. Очень важный показатель ВВП выйдет после обеда, который может повлиять на курс американской валюты в четверг.
Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу вышел очередной отчет COT, который был призван помочь ответить на вопрос, каковы перспективы у евровалюты? И в начале 2021 года 2 отчета COT из 3 показывают, что «бычьи». В течение отчетной недели спекулянты вновь усилили свое «бычье» настроение, открыв 8244 Long-контракты и 1357 Short-контракта по евровалюте. Таким образом, категория трейдеров «Non-commercial» вновь смотрит в сторону наращивания покупок евровалюты. А значит верят в ее дальнейший рост. Общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках спекулянтов, также остается достаточно высоким, в три раза больше, чем количество Short-контрактов.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать евровалюту с целями 1,2131 и 1,2182 на часовом графике рекомендуется при повторном отбое от уровня Фибо 127,2% - 1,2072. Продажи пары рекомендовалось открывать, если пара выполнит закрытие под линией тренда на часовом графике, с целями 1,2072 и 1,1997. Первая цель достигнута. Новые продажи рекомендуются при закрытии под уровнем 127,2% с целью 1,1997.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.