FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС оставила политику без изменений, сделав акцент в прогнозах на темп распространения вакцины. Быки защитили годовые минимумы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера лишь во второй половине дня было образовано два сигнала по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Еще до публикации решения Федеральной резервной системы давление на евро возросло после заявлений представителей Европейского центрального банка о высоком курсе евро. Это привело к прорыву поддержки 1.2110 и ее тесту с обратной стороны, что сформировало первую точку входа в короткие позиции. Медведи добились обновления ключевой цели в области 1.2055, где я рекомендовал покупать евро сразу на отскок, что и произошло. В результате движение в одну и вторую сторону принесло порядка 100 пунктов прибыли.

Сегодня важный день с точки зрения фундаментальных данных, так как публикуется отчет по ВВП США за 4-й квартал 2020 года. Не факт, что плохие данные окажут давление на американский доллар, так как дела у европейской экономики обстоят куда хуже. Быкам необходимо возвращать под контроль сопротивление 1.2104, и лишь тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию восходящей коррекции уже в район сопротивления 1.2145, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и этого диапазона с аналогично точкой входа после теста уровня сверху вниз лишь укрепит позиции евро, что откроет прямую дорогу на максимум 1.2181. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня после данных по индексу потребительской уверенности в еврозоне лучше всего дождаться ложного пробоя на уровне 1.2061 и покупать евро там. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от нового годового минимума в области 1.2026 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Важной задачей медведей является сохранение контроля над уровнем 1.2104. Однако лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня станет точкой входа в короткие позиции с целью дальнейшей нисходящей коррекции евро, которая была образована вчера. Не менее важной задачей выступит и прорыв годового минимума в районе 1.2061. Тест этого уровня снизу вверх, по аналогии с продажами, которые я разбирал чуть выше, лишь усилит давление на EUR/USD, что образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2026. При самом хорошем раскладе медведи могут столкнуть евро даже к минимуму 1.1986, где рекомендую фиксировать прибыль, однако многое будет зависеть от данных по ВВП США. При условии роста EUR/USD и отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.2104 в первой половине дня, рекомендую отложить продажи и дождаться обновления максимума 1.2145, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать оттуда короткие позиции можно при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от уровня 1.2181 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет давление на евро в краткосрочном периоде.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы в области 1.2070 усилит давление на евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2135.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.