FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт активно шагает вверх. Следующая цель – прорыв 1.3743

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на тот факт, что вчера в первой половине дня состоялось достаточно крупное движение фунт вверх, войти в рынок у меня не получилось. Я ждал возврата и формирования ложного пробоя на уровне 1.3669 и лишь затем планировал открывать длинны позиции по этим ценам. Рост к новому сопротивлению 1.3716, который состоялся в первой половине дня, затем вылился в постоянное тестирование этого уровня сверху вниз. В самом начале это привело к образованию хорошей точки входа на продолжение роста пары. Но затем, по мере того как медведи постоянно размазывали этот уровень, а движение вверх каждый раз прерывалось на отметке 1.3735, показывая результата лишь в 20 пунктов прибыли, я вышел из длинных позиций, чтобы не попасть в обратную нисходящую коррекцию, по примеру той, которую можно было наблюдать днем ранее.

Теперь покупатели фунта сосредоточены на защите поддержки 1.3704, которая была образована по результатам американской сессии. От нее зависит дальнейшее направление пары. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня позволит рассчитывать на продолжение роста фунта в район годового максимума 1.3743. Прорыв 1.3743 и тест этой области сверху вниз ударит по ряду стоп-приказов покупателей и приведет к новому мощному бычьему импульсу уже с выходом на максимум 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня быки не справятся с защитой поддержки 1.3704, а сегодня у нас выходит ряд важной фундаментальной статистики по розничным продажам и активности в сфере услуг и производственной сфере Великобритании, нисходящая коррекция по фунту усилится. В таком случае лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.3669, от которой вчера и была образована новая волна роста. Однако покупать фунт оттуда рекомендую лишь при формировании ложного пробоя. При отсутствии активности быков и на этом уровне рекомендую отложить покупки до теста минимума 1.3624, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи будут всячески добиваться возврата под контроль уровня 1.3704 и рассчитывать на слабую фундаментальную статистику в конце прошлого года. Главное, чтобы окончательные данные разошлись в более худшую сторону с прогнозами экономистов. Однако лишь после закрепления ниже диапазона 1.3704 и теста его снизу вверх можно рассчитывать на возобновление нисходящей коррекции с возвратом в район 1.3669. Говорить о более мощном медвежьему импульсе придется только после того, как продавцы добьются пробоя этого уровня, что откроет GBP/USD прямую дорогу на минимумы 1.3624 и 1.3585, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половину дня с короткими позициями нужно быть очень осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3743 образует сигнал на открытие коротких позиций. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3803 с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942 против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3743 приведет к новой волне роста фута. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3704 усилит давление на фунт.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.