FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Медведи штурмуют 1.2174 и нацелены на обновление минимума 1.2130

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня было образовано сразу два сигнала на продажу европейской валюты. Давайте посмотрим с вами на 5-минутный график и разберем сделки. В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции по евро после обновления сопротивления 1.2174, что и произошло. Но если на первом тесте этого уровня медведи начали действовать очень активно и точка входа тут могла быть достаточно неудобной, то второй возврат к уровню 1.2174 привел к образованию более практичного сигнала на продажу евро. Движение от этого уровня составило уже более 35 пунктов, однако медведи пока не торопятся уходить с рынка. Давайте посмотрим на то, что нас может ждать во второй половине дня.

С технической точки зрения для покупателей европейской валюты ничего не изменилось. Данные по розничным продажам в Италии прошли бесследно для рынка, а других новостей, способных встревожить трейдеров, не было. Быкам все также необходимо думать над тем, как вернуть себе уровень 1.2174. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, вероятность продолжения дальнейшего падения евро будет достаточно высока. Отсутствие важной фундаментальной статистики и во второй половине дня может сыграть на руку продавцам, поэтому лишь пробой и тест уровня 1.2174 сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие новых длинных позиций с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2224. Более дальней целью покупателей остается максимум 1.2281, где рекомендую фиксировать прибыль, однако для такого крупного роста нужно достаточно веские основания. Выступления представителей Федеральной резервной системы вряд ли к ним будут относиться. Если медведи и дальше продолжат толкать евро вниз, рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.2130 и формирования там ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок лучше всего от минимума 1.2083 с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро на отлично справились с задачей по защите сопротивления 1.2174, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Первоначальной целью снижения EUR/USD будет поддержка 1.2130, где покупатели попытаются вернуться в рынок. Однако для сохранения нисходящего тренда требуется прорыв и закрепление ниже 1.2130. Отсутствие фундаментальной статистики сегодня может помочь трейдерам сохранить в рынке образованный на прошлой неделе тренд. Тест уровня 1.2130 снизу вверх образует хороший сигнал по открытию коротких позиций, что освободит дорогу на минимумы 1.2083 и 1.2042, где рекомендую фиксировать прибыль. Если во второй половине дня произойдет повторный возврат пары к сопротивлению 1.2174, а особой активности медведей там отмечено не будет, лучше всего отказаться от продаж на этом уровне, так как покупатели будут стараться вернуть рынок под свой контроль. В таком случае к коротким позициям можно присмотреться только после обновления сопротивления 1.2224 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума 1.2281 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 января был зафиксирован рост коротких позиций и рост длинных позиций. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, даже несмотря на снижение европейской валюты в начале этого года, что позволит войти в рынок новым крупным игрокам. Новости о том, что в Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, также будут поддерживать покупателей евро. Давление на евро будут оказывать меры изоляции и действующий карантин во многих европейских странах. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 222 443 до уровня 224 832, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили до уровня 81 841 с уровня 78 541. Из-за более крупного роста коротких позиций, общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 143 902 до 142 991 неделей ранее. Несущественное изменение дельты в начале года вряд ли указывает на смену тактики покупателей европейской валюты, которые рассчитывают на возобновление роста евро после отмены карантинных мер в странах ЕС.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области1.2140 приведет к новой волне снижения евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.2174.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.