FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро пока недостаточно сил для преодоления максимумов прошлого года

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько достаточно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем их. Еще в первой половине дня после выхода отчетов по производственной активности в странах еврозоны быки забрали себе уровень 1.2267. На графике я выделил область, на которой был образован сигнал на покупку евро после прорыва и закрепления быками выше этого диапазона. Рост составил порядка 30 пунктов в район сопротивления 1.2304, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Уже в ходе американской сессии медведи сформировали отличный ложный пробой уровня 1.2304 и вернули под него EUR/USD, что привело к образованию отличной точки входа в короткие позиции. Первая нисходящая волна привела к возврату в район поддержки 1.2267, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Всего движение вниз составило порядка 60 пунктов.

И хоть ближайшие уровни поддержки и сопротивления немного изменились, скорее всего, тактика покупателей евро будет такой же, как и вчера. Основной задачей быков является возврат контроля над уровнем 1.2274, так как лишь это позволит рассчитывать на возобновление спроса на европейскую валюту. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с тестом его сверху вниз (по аналогии с покупкой, которую я разбирал выше) образует хороший сигнал на открытие длинных позиций. Основной задачей покупателей станет обновление максимума прошлого года в области 1.2309. Лишь пробой этого диапазона откроет уже прямую дорогу в район 1.2339 и 1.2417, где рекомендую фиксировать прибыль. Сегодня в первой половине дня нас ожидают данные по рынку труда Германии, которые могут навредить росту европейской валюты. В случае образования нисходящей коррекции, открывать длинные позиции рекомендую только после формирования ложного пробоя в области поддержки 1.2242. Более крупный уровень для покупок просматривается в районе 1.2209, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро сейчас нацелены на возврат контроля над уровнем 1.2242. Лишь закрепление ниже этого диапазона и тест его с обратной стороны усилит давление на пару, что образует хорошую точку входа в короткие позиции. Основной целью медведей в таком случае станет снижение EUR/USD к поддержке 1.2209, а также обновление более крупного минимума в районе 1.2174, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области укажет на формирование нисходящей коррекции в паре и полный перелом восходящей тенденции евро. Не менее важной задачей медведей является и защита сопротивления 1.2274, около которого сейчас и ведется торговля. Плохие данные по рынку труда Германии и объему кредитования частного сектора еврозоны обязательно окажут давление на евро. Формирование ложного пробоя на 1.2274 станет сигналом на открытие новых коротких позиций. При сценарии роста выше 1.2274, по аналогии со вчерашним днем лучше не торопиться с продажами, а дождаться теста максимумов прошлого года в области 1.2309 и продавать евро там в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 декабря был зафиксирован рост коротких позиций и рост длинных позиций. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий рынок на фоне новостей о том, что в Европе началась вакцинация от первого штамма коронавируса. Однако из-за карантинных мер, принятых после выявления нового штамма Covid-19, появившегося совсем недавно в Великобритании, проблем остается довольно много. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 218 710 до уровня 222 443, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили до уровня 78 541 против 76 877. Общая некоммерческая нетто-позиция подтянулась до 143 902 против 141 833 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2235. Лишь прорыв средней границы индикатора в районе 1.2309 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.