FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 4 января (разбор утренних сделок). Евро вернулся к годовым максимумам после данных по производственной активности в еврозоне

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2267 и рекомендовал действовать от него. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как при первом тесте продавцам удалось защитить эту область, однако к более крупной распродаже это не привело. Затем после выхода отчетов по производственной активности в странах еврозоны, которая в декабре оказалась гораздо лучше ноябрьских показателей, быки забрали себе уровень 1.2267. На графике я выделил область, на которой был образован сигнал на покупку евро после прорыва и закрепления быками выше этого диапазона. Рост составил порядка 30 пунктов в район сопротивления 1.2304, где я рекомендовал фиксировать прибыль.

Быки теперь сосредоточены именно на этом уровне, так как лишь его пробой и закрепление выше приведет к новой волне роста евро. Обновление 1.2304 сверху вниз откроет прямую дорогу к максимуму 1.2339, а более дальней целью выступит область 1.2417, где рекомендую фиксировать прибыль. Стоит отметить, что лишь закрепление выше 1.2339 возобновит восходящий тренд по евро. Во второй половине дня у нас выходят аналогичные данные по американской экономике, которые укажут на состояние производственного сектора. Ожидаются достаточно приемлемые цифры, что может ограничить восходящий потенциал EUR/USD. При сценарии снижения пары лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.2267, куда подтянулись уже средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае отсутствия активности в этой области, открывать длинные позиции рекомендую только на отскок от минимума 1.2236 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро попытались защитить сопротивление 1.2267, но ничего хорошего из этого не вышло. Теперь им нужно думать над тем, как удержать пару ниже годовых максимумов в районе 1.2304, на прорыв которых сейчас явно нацелены покупатели. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с основной целью снижения к поддержке 1.2267, где покупатели попытаются вернуться в рынок. Прорыв и закрепление ниже 1.2267 откроет прямую дорогу на минимумы 1.2236 и 1.2205, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи во второй половине дня упустят и максимум 1.2304, а произойдет это лишь при плохих показателях PMI для производственного сектора США, то к коротким позициям лучше всего возвращаться в области 1.2339, либо продавать EUR/USD сразу на отскок в районе сопротивления 1.2417 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 декабря был зафиксирован рост коротких позиций и рост длинных позиций. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий рынок на фоне новостей о том, что в Европе началась вакцинация от первого штамма коронавируса. Однако из-за карантинных мер, принятых после выявления нового штамма Covid-19 появившегося совсем недавно в Великобритании, проблем остается довольно много. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 218 710 до уровня 222 443, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили до уровня 78 541 против 76 877. Общая некоммерческая нетто-позиция подтянулась до 143 902 против 141 833 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей евро

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.2267. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2304 приведет к новой волне роста евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.