FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 10 декабря (разбор утренних сделок). Попытка покупателей евро пробиться выше 1.2135 закончилась неудачей

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2099 и рекомендовал от него принимать решение. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что неудачная попытка быков пробиться выше этого диапазона и возврат под этот уровень образовал хороший сигнал на продажу, который отрабатывает и на текущий момент. Несколько тестов уровня 1.2099 снизу вверх во время европейской сессии были хорошими точками на открытие коротких позиций. Пока движение составило не более 15 пунктов, но и этого достаточно, чтобы подвинуть стоп-приказы к этому уровню, особенно учитывая, какая низкая волатильность наблюдается перед публикацией решения Европейского центрального банка по процентным ставкам.

С технической точки зрения ничего не изменилось. Все ждут результатов заседания европейского регулятора, от которого и зависит дальнейшее направление EUR/USD. Покупателям европейской валюты нужно постараться, чтобы вернуть себе расположение рынка. Первоначальной задачей остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2099. Лишь тест этого уровня сверх вниз после пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда, вера в который заканчивается с каждой минутой. При возобновлении восходящего тренда следующей целью станет возврат к сопротивлению 1.2145, а затем и тест максимума прошлой недели в район 1.2177, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь прорыв 1.2177 приведет к продолжению роста EUR/USD в район максимумов 1.2255 и 1.2339. Однако произойдет это в однако произойдет это лишь в случае, если на своем заседании Европейский центральный банк не внесет серьезных изменений в денежно-кредитную политику, а лишь ограничится ожидаемым расширением программы выкупа активов. В случае снижения евро во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2046 будет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать пару сразу на отскок рекомендую лишь от уровня 1.1986 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Тест этого минимума приведет к перелому восходящего тренда в краткосрочной перспективе.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на защите уровня 1.2099, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро будет сохраняться. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне после публикации решения Европейского центрального банка будет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции в район минимума 1.2046, ниже которого вчера пробиться так и не удалось. Закрепление под этим диапазоном с тестом его снизу вверх станет хорошим сигналом на продажу EUR/USD уже в район новых недельных минимумов 1.1986 и 1.1923, что полностью перечеркнет надежды покупателей на продолжение бычьего рынка к концу этого года. Однако произойдет такое крупное падение евро лишь в случае, если Европейский центральный банк выйдет за рамки ожиданий инвесторов и расширит программу выкупа облигаций намного больше. Также не стоит исключать намеков со стороны президента Европейского центрального банка о варианте введения отрицательных процентных ставок в еврозоне в следующем году для стабилизации инфляционного давления, которое серьезное страдает из-за резкого роста евро. В случае роста EUR/USD выше сопротивления 1.2099, лучше не торопиться с продажами. При таком сценарии можно рассчитывать лишь на короткие позиции от уровня 1.2145 либо продавать EUR/USD уже от нового максимума в области 1.2177 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 206 354 до уровня 207 302, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 67 407 с уровня 68 104. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 139 894 против 138 250 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый вторую неделю подряд, после ее 8-недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. Однако хороших новостей на прошлой неделе мы так и не дождались, а впереди у нас саммит ЕС, на котором будет поставлена заключительная точка в этой истории. Поддержку евро окажут новости об отмене ограничительных мер к рождественским праздникам, а также отсутствие серьезных изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2065 приведет к более крупному снижению фунта. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2110 приведет к восходящему тренду пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.