FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок замер в ожидании новостей по Brexit и заседания Европейского центрального банка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В целом ничего интересного вчера не произошло и во второй половине дня. Отсутствие важной фундаментальной статистики не позволило крупным игрокам раскачать рынок, что сохранило низкую волатильность. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи попытались сформировать сигнал на продажу евро, и у них это получилось. Однако к серьезному движению вниз это не привело, а лишь заставило пересмотреть ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Давайте разбираться с тем, что делать дальше.

Покупателям европейской валюты нужно хорошенько постараться, чтобы пробиться выше вчерашнего сопротивления 1.2135. Лишь тест этого уровня сверх вниз после пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда, который сейчас сохраняется на рынке. Основной целью при этом станет возврат к максимумам прошлой недели в район 1.2177, который уже дважды тестировался на прочность. То, что быки не добились и вчера обновления этого уровня, ставит под угрозу продолжение восходящего тренда. Поэтому лишь третий тест 1.2177 приведет к его прорыву и продолжению роста EUR/USD уже в район максимумов 1.2255 и 1.2339, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности быков в районе 1.2135, лучше всего не торопиться с покупками, так как многое будет зависеть от финальных переговоров по Brexit, которые пройдут сегодня в Брюсселе между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Европейской комиссии Урсулы вон дер Ляйен. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2099 будет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать пару сразу на отскок рекомендую лишь от уровня 1.2046 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Более крупный уровень поддержки просматривается в районе 1.1986. Тест этого минимума приведет к перелому восходящего тренда в краткосрочной перспективе.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на уровне 1.2135, который им необходимо защищать. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции в район минимума 1.2099, ниже которого вчера пробиться так и не удалось. Лишь закрепление под этим диапазоном с тестом его снизу вверх станет хорошим сигналом на продажу EUR/USD в район крупного минимума 1.2046, а более дальней целью медведей станет закрытие дня в районе поддержки 1.1986, что серьезно скажется на восходящем тренде. В случае роста EUR/USD выше сопротивления 1.2135, лучше не торопиться с продажами. При таком сценарии можно рассчитывать лишь на короткие позиции от сопротивления 1.2175 либо продавать EUR/USD уже от нового максимума в области 1.2255 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Учитывая, что сегодня ожидается высокая волатильность и резкие движения евро, не забывайте про расстановку стоп-приказов, что позволит избежать убытков в случае неправильного входа в рынок.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 206 354 до уровня 207 302, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 67 407 с уровня 68 104. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 139 894 против 138 250 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый вторую неделю подряд, после ее 8-недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. Однако хороших новостей на прошлой неделе мы так и не дождались, а впереди у нас саммит ЕС, на котором будет поставлена заключительная точка в этой истории. Поддержку евро окажут новости об отмене ограничительных мер к рождественским праздникам, а также отсутствие серьезных изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными новостями по Brexit.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Волатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.