FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 8 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок понедельника. Рекомендации на вторник.

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 7 декабря пара евро/доллар попыталась продолжить нисходящее коррекционное движение, но в течение дня не смогла даже достать до линии Киджун-сен. Таким образом, и нового сигнала на покупку не последовало, так как отскока не случилось ни от одной линии индикатора Ишимоку, ни от любого уровня поддержки, и движение вверх возобновилось, но при этом максимум пятницы обновлен не был. Восходящий канал сохраняет восходящую тенденцию. К слову, он достаточно широк, поэтому сломать эту тенденцию будет достаточно проблематично. Все же рассматривать короткие позиции можно будет уже при закреплении ниже критической линии. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта сильно перекуплена, но большинство таймфреймов показывают, что восходящая тенденция сохраняется. А значит, каков бы ни был фундаментальный фон, торговать следует сейчас на повышение.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, поэтому у пары сохраняются неплохие шансы продолжить нисходящую коррекцию. Мы ждем падения котировок, как минимум, к линии Киджун-сен, около которой и будет решаться дальнейшая судьба пары. Соответственно, ожидаем увидеть еще один виток нисходящей коррекции.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели(24 – 30 ноября) пара EUR/USD выросла всего на 80 пунктов. А вот новый отчет COT уже вторую неделю подряд сигнализирует об усилении «бычьего» настроя среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла 4,3 тысячи новых контрактов на покупку и закрыла 300 контрактов на продажу. Эти цифры не являются большими. Даже общие изменения в пользу быков за последние две недели нельзя назвать «ломающими медвежью тенденцию». Однако все же две недели подряд нетто-позиция у некоммерческих трейдеров растет. И, получается, расти она начала синхронно с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. К сожалению, отчеты COT выходят с трехдневным опозданием. Таким образом, с их помощью можно определять тенденцию, но, как и в случае с фундаментальным анализом, всегда требуются технические подтверждения любым выводам, сделанным на основе отчетов COT. Что мы имеем в итоге? Количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров остается высоким – 212 тысяч, а количество Sell-контрактов – в три раза ниже 67 тысяч. Разрыв между ними начал уменьшаться приблизительно в сентябре(второй индикатор, отображающий нетто-позицию группы «Non-commercial»), но на данный момент он вновь увеличивается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем завершения формирования восходящего тренда, потому что именно об этом говорят все данные отчета COT(особенно первый индикатор). Но нужны технические подтверждения этому.

В понедельник, 7 декабря, в Евросоюзе и Штатах не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, не было ни одного важного фундаментального события. Впрочем, сейчас трейдерам по-прежнему не требуется никакая макроэкономическая информация. Рынки торгуют сейчас по своим собственным соображениям и лучше всего анализировать технические картины на часовом и 4-часовом таймфреймах, чтобы быть в курсе всего происходящего. В ближайшие дни в Евросоюзе будет решаться вопрос с Польшей и Венгрией, которые заблокировали бюджет и фонд восстановления после пандемии. Если лидеры этих стран не пойдут на диалог с Брюсселем, то могут лишиться финансирования из этих самых бюджета и фонда. С нашей точки зрения, Будапешт и Варшава не могут этого не понимать и отзовут свое вето до следующего саммита ЕС, который состоится уже 10-11 декабря. Впрочем, в ближайшие дни все станет досконально известно.

На второй торговый день новой недели в Штатах не запланировано никаких важных публикаций и событий. А в Евросоюзе выйдет ВВП за третий квартал в третьей оценке. Так как эта оценка не первая, то никаких неожиданностей не должно быть. Европейская экономика потеряла очень немного во втором и третьем квартале(гораздо меньше американской экономики), однако сейчас уже четвертый квартал, в котором именно у европейской экономики должны быть более высокие потери. Таким образом, мы по-прежнему склоняемся к той версии, что по евро должно начаться новое сильное падение, но до тех пор, пока эта гипотеза не получит технических подтверждений, открывать новые короткие позиции мы не рекомендуем.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 8 декабря:

1) Покупатели продолжают удерживать пару в своих руках. Поэтому рекомендуется продолжать торговать на повышение с целью уровень сопротивления 1,2224 после завершения текущей коррекции. В качестве сигнала к новым покупкам сейчас можно использовать отскок от линии Киджун-сен(1,2067). Take Profit в этом случае может составить до 120 пунктов. Также искать возможные точки для новых покупок можно около нижней линии восходящего канала.

2) Медведи с каждым днем все сильнее и сильнее выпускают пару из своих рук, тем не менее, текущий фундаментальный фон позволяет им все же рассчитывать на разворот в скором времени вниз. Таким образом, открывать ордера на продажу с целью уровень поддержки 1,1970 рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,2067). Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 8 декабря. Либо Польша и Венгрия подтверждают свое вето на саммите ЕС, либо теряют десятки миллиардов евро, а фонд и бюджет будут приняты без них.

Обзор пары GBP/USD. 8 декабря. Брюссель и Лондон в очередной раз решили возобновить/продолжить переговоры по торговому соглашению.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».