FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи бегут с рынка. Прорыв 1.2000 привел к резкому росту европейской валюты

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем вчерашнем прогнозе я обращал внимание на покупки от уровня 1.1964, что и произошло. На 5-минутном график четко видно, как прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1964 с его тестом сверху вниз (зону входа я выделил на графике) образовал удобную точку входа в длинные позиции, что привело к дальнейшему восстановлению евро. Второй ложный пробой на 1.1964 лишь укрепил уверенность в том, что рынок может продолжить рост. После этого состоялся тест крупного сопротивления 1.2000, от которого пара отскочила на 15 пунктов. Однако после еще одного возврата к этому диапазону случился его пробой, что привело к сносу ряда стоп-приказов продавцов и к более крупному росту евро уже в район максимума 1.2029, который быки прошли без проблем. Затем было обновлено и сопротивление 1.2057, где я рекомендовал открывать короткие позиции сразу на отскок. Коррекция от уровня 1.2057 составила порядка 20 пунктов.

На текущий момент контроль за рынком находится на стороне покупателей евро. Вчерашняя фундаментальная статистика помогла им сохранить свое преимущество над рынком. На текущий момент задачей быков является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2082. Тест этого уровня сверху вниз станет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка и с основной целью обновления максимума 1.2135, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью быков на конец недели выступит сопротивление 1.2194. Если же данные по еврозоне сегодня разочаруют рынок, а ожидается отчет по уровню безработицы и ценам производителей, то в таком случае можно ожидать нисходящую коррекцию пары в район поддержки 1.2046. Можно, конечно, попробовать открыть от этой области длинные позиции сразу на отскок, но более правильным решением станет формирование ложного пробоя в продолжение восходящего тренда. Отсутствие активности быков в районе 1.2046 может столкнуть евро назад к поддержке 1.2008, от которой уже точно можно покупать EUR/USD сразу на отскок как минимум с целью коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Головы медведей полетели по рынку. Первоначальной их задачей на сегодня будет остановка восходящего тренда, что произойдет лишь в случае защиты сопротивления 1.2082. Лишь формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций с целью нисходящей коррекции в район первой промежуточной поддержки 1.2046, за которую начнется активная борьба. Закрепление ниже этого уровня с тестом его снизу вверх станет хорошим сигналом на продажу с возвратом EUR/USD в район крупного минимума 1.2008, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью медведей станет закрытие торговой недели в районе 1.1964, что полностью перечеркнет весь бычий импульс. Однако пока давление на американский доллар сохраняется из-за предложенных вчера очередных программ стимулирования американской экономики, лучше всего с продажами не торопиться. Прорыв 1.2082 приведет к новой волне роста евро. В таком случае рассчитывать на короткие позиции можно на отскок после теста сопротивления 1.2135 либо продавать EUR/USD уже от нового максимума в области 1.2194 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Пока рынок бычий, лучше всего с продажами не торопиться.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 24 ноября был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в прорыв психологической отметки в районе 20-ой фигуры, которая была протестирована уже 30 ноября. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 203 551 до уровня 206 354, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 68 104 с уровня 69 591. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 138 250 против 133 960 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты после ее 8-недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и на возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. В ином случае придется ждать отмены ограничительных мер, введенных из-за второй волны коронавируса во многих странах ЕС, и рассчитывать на то, что Европейский центральный банк не введет отрицательные процентные ставки уже на декабрьском заседании.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора 1.2115. В случае падения евро поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.2035.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.