FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро постепенно выдыхаются. Медведям нужен прорыв 1.1844

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем вчерашнем прогнозе на вторую половину дня я обращал особое внимание на покупки европейской валюты после пробоя и закрепления выше сопротивления 1.1868. Что и произошло. И даже если вы не успели в первую волну движения, уж точно нужно было входить в длинные позиции после повторного теста этой области сверху вниз. На 5-минутном графике я отметил две точки входа в покупки евро. Вторая волна роста была даже сильней первой и составила порядка 25 пунктов, но выстроить более мощного восходящего импульса быкам не удалось.

Новости о блокировке Польшей и Венгрией бюджета ЕС на ближайшие 7 лет, а также Фонда стабилизации привели к снижению бычьего импульса в евро. На текущий момент важной задачей покупателей является формирование ложного пробоя на уровне 1.1844, так как лишь это сохранит в паре бычий настрой, который может вернуть ее в район сопротивления 1.1890. Но не стоит забывать и о том, что покупателям для сохранения тренда необходимо обновлять максимумы вчерашнего дня. Открывать длинные позиции от 1.1890 рекомендую только после закрепления выше этого диапазона и теста его с обратной стороны вместе с данными по инфляции еврозоны, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов, чему, к сожалению, не бывать. Если пара переместится ниже поддержки 1.1844 и активности быков на этом уровне заметно не будет, скорее всего, нисходящая коррекция усилится. При таком сценарии торопиться с покупками не нужно. Лучше всего дождаться обновления минимума 1.1802 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от более крупной поддержки 1.1749 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Первоначальной задачей продавцов является возврат себе уровня 1.1844, который они вчера потеряли в первой половине дня и не смогли вернуть даже после слабого отчета по объему розничных продаж в Соединенных Штатах, который оказался хуже прогнозов экономистов. Лишь закрепление ниже 1.1844 и его тест с обратной стороны снизу вверх образует более удобную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящей тенденции. В таком случае ближайшей целью медведей выступит минимум 1.1802. Обновление этого уровня будет лишь свидетельством того, что восходящий тренд сломлен и пара застряла в боковом канале. Только пробой и закрепление ниже этого диапазона приведет EUR/USD уже в район нижней границы бокового канала 1.1749, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добиться реализации этого сценария можно будет лишь в случае более крупного сокращения инфляции в еврозоне, чем ожидают экономисты. Если быки окажутся сильней и продолжат толкать пару вверх после данных по еврозоне, то в таком случае лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления вчерашнего сопротивления 1.1890, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций в евро. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от месячного максимума 1.1929 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 ноября было зафиксировано сокращение длинных и короткий позиций. Быки по евро придерживаются выжидательной позиции и не торопятся возвращаться в рынок даже после президентских выборов в Соединенных штатах. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, хоть и предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 208 237 до уровня 202 374, в то время как короткие некоммерческие позиции остались практически без изменений, снизившись с уровня 67 888 до 67 087. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 135 287 против 140 349 неделей ранее. Стоит обратить внимание, что дельта снижается уже 7 недель подряд, что подтверждает отсутствие желания покупателей евро идти на рынок в текущих условиях. Рост начнется только после того, как победа Джо Байдена и его намерения одарить американскую экономику очередным крупнейшим денежным пакетом помощи в размере более 2 трлн долларов США, начнут реализовываться.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1844 приведет к более крупной распродаже евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1890 усилит спрос на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.