FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 17 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовятся к слабым данным по американской экономике. Ждем роста от 1.1868

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня был образован сигнал на покупку европейской валюты после очередной попытки быков выбраться выше сопротивления 1.1868. Сигнал отрабатывает на момент написания статьи. На 5-минутном графике ясно видно, как быки закрепляются выше 1.1868, что формирует точку входа в длинные позиции. Учитывая тот факт, что важная фундаментальная статистика в первой половине дня не выходила, крупного бычьего импульса образовано не было и, скорее всего, весь акцент сместится на вторую половину дня, когда выйдет отчет по объему розничных продаж в США за октябрь этого года.

Пока торговля будет вестись выше диапазона 1.1868, можно рассчитывать на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе с целью обновления максимума этого месяца 1.1915, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается уровень 1.1964, но его тест будет реален лишь в случае плохой статистики. Если же данные по розничным продажам в США окажутся куда лучше прогнозов экономистов, а EUR/USD вернется под уровень 1.1868, постепенно образовывая базу для коротких позиций ниже этого диапазона, то лучше выйти из покупок и дождаться возврата к промежуточной поддержке 1.1832. Открывать от этого уровня длинные позиции рекомендую только после формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.1797 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока не торопятся активно действовать в районе уровня 1.1868 и, судя по тому, что происходит, акцент, скорее всего, сместится на данные по американской экономике. Хороший отчет приведет к возврату EUR/USD под уровень 1.1868, а его тест с обратной стороны образует удобную точку входа в короткие позиции в расчете на повторное снижение евро к поддержке 1.1832. От того, будет ли пробит этот уровень или нет, зависит дальнейшее направление пары. Закрепление ниже 1.1832 быстро столкнет пару к поддержке 1.1797, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD дальше по той тенденции, которая сейчас вырисовывается в рынке, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста сопротивления 1.1915 и продавать евро оттуда сразу на отскок при первом его обновлении. Но движение вниз вряд ли составит больше 10-15 пунктов. Более важной задачей будет формирование ложного пробоя на этом уровне после повторной попытки быков пробиться выше этого диапазона. Лишь это образует более крупную нисходящую коррекцию с возвратом в район 1.1868. При отсутствии активности быков и в районе 1.1915, короткие позиции в EUR/USD лучше всего отложить до обновления более свежего максимума 1.1964, где можно продавать евро сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 ноября было зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Быки по евро придерживаются выжидательной позиции и не торопятся возвращаться в рынок даже после президентских выборов в Соединенных штатах. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, хоть и предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 208 237 до уровня 202 374, в то время как короткие некоммерческие позиции остались практически без изменений, снизившись с уровня 67 888 до 67 087. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 135 287 против 140 349 неделей ранее. Стоит обратить внимание, что дельта снижается уже 7 недель подряд, что подтверждает отсутствие желания покупателей евро идти на рынок в текущих условиях. Рост начнется только после того, как победа Джо Байдена и его намерения одарить американскую экономику очередным крупнейшим денежным пакетом помощи в размере более 2 трлн долларов США, начнут реализовываться.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить толкать рынок вверх.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1833 прорыв которой усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.