FX.co ★ Торговый план по паре EUR/USD на неделю 16 – 20 ноября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Выборы президента прошли, пара осталась в боковом канале.

EUR/USD 24H.

В течение минувшей недели пара EUR/USD подешевела на 50 пунктов. Лучше даже сказать: европейская валюта подешевела на 50 пунктов. Таким образом, в течение дня тренд по-прежнему отсутствовал, а торги проходили между уровнями 1,1700 и 1,1900, между которыми пара торгуется(по большей мере) уже три месяца. В наиболее долгосрочной перспективе, следовательно, флэт сохраняется. И даже выборы президента США и их результаты не смогли заставить трейдеров вывести пару из этого диапазона. С технической точки зрения, сейчас мало что можно сказать. Все линии индикатора Ишимоку на 24-часовом таймфрейме не являются сильными, а следовательно, отскоки от них и преодоления не имеют никакого веса. Они не являются сигналами, по которым следует торговать. Полосы Боллинджера сейчас направлены вбок, потому свидетельств бокового канала у нас огромное количество. Таким образом, трейдерам и дальше придется торговать между границами бокового канала, используя младшие таймфреймы. Или же ждать завершения флэта и выхода пары евро/доллар за пределы бокового канала.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели(3 – 9 ноября) пара EUR/USD выросла на 170 пунктов. Выборы президента в Америке спровоцировали достаточно сильное падение американской валюта, впрочем, оно длилось не более нескольких дней. Тем не менее, евровалюта все же подорожала, и участники рынка могли рассчитывать на изменение настроя профессиональных трейдеров на более «бычье». Однако последний отчет COT опять показал, что настрой крупных трейдеров стал более «медвежьим». Нетто-позиция у группы трейдеров «Non-commercial» вновь уменьшилась, на этот раз на 17 000 контрактов, что достаточно много. Напомним, что некоммерческие трейдеры уже несколько недель подряд снижают свою нетто-позицию, о чем красноречиво сигнализирует нижний индикатор на иллюстрации. А уменьшение нетто-позиции, по сути, означает, что закрытие Buy-контрактов и открытие Sell. Первых профессиональные трейдеры на отчетной неделе закрыли 9,2 тысячи, а вторых – открыли 7,8 тысяч. Однако, несмотря на то, что нетто-позиция у некоммерческих трейдеров падает с начала сентября, нисходящий тренд по паре евро/доллар все никак не начинается. Зеленая и красная линии на первом индикаторе продолжают двигаться навстречу друг другу, а это означает, что тренд уже давно начался. Тем не менее, нисходящее движение в долгосрочном плане по факту отсутствует. Таким образом, исходя из последнего отчета COT, мы можем сказать следующее: наши прогнозы остаются прежними, так как данные отчета позволяют сделать только такие выводы. Мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,2000 восходящий тренд завершился.

Что можно сказать о фундаментальном фоне прошедшей торговой недели? В течение недели было опубликовано достаточно большое количество важных макроэкономических отчетов. Однако, большая их часть вновь была проигнорирована. Состоялось несколько выступлений глав центральных банков Евросоюза и США, однако на них не прозвучало никакой важной информации. Кристин Лагард и Джером Пауэлл больше говорили о новой вакцине от компании Pfizer и перспективах своих экономик, если начнется массовая вакцинация. И оба главы ЦБ сошлись во мнении, что позитивный эффект от создания вакцины будет виден не в ближайшие месяцы. В принципе, так оно и есть. Пока вакцина будет полностью одобрена, пока она поступит в массовое производство, пока она будет доставлена всем конечным потребителям, на это могут уйти месяцы, учитывая какое количество доз нужно произвести. Тема с президентскими выборами сошла с первых полос периодических изданий. По большинству штатов все голоса подсчитаны, поэтому с уверенностью можно заявить, что на выборах победил Джо Байден, как и прогнозировалось. Демократ набрал около 279 «электоральных голосов», в то время как Трамп – 214. Таким образом, даже пересмотр результатов в одном-двух штатах не позволит Трампу перевернуть результаты выборов с ног на голову. Получается, даже судиться не из-за чего. Команда Трампа, конечно, подавала иски в суды многих штатов с просьбами пересчитать голоса, не учитывая голоса, поступившие после 3-4 ноября(по почте) и другими претензиями, однако большинство исков были отклонены за недостаточностью доказательств. Таким образом, Трамп проиграл и, по нашему скромному мнению, проиграл по всем фронтам, как и должно было быть. Несмотря на то, что Трамп, вероятно, не худший президент в истории США, он все-таки не дал главного, чего от него ждали – результата. А самое главное – к нему нет доверия. Подсчеты различных агентств количества раз, когда Трамп вводил своими комментариями или заявлениями в заблуждение или откровенно врал, это «вишенка на торте» президентства Трампа. По различным подсчетам американский президент врал не менее 14 раз в день.

Торговый план на неделю 16 – 20 ноября октября:

1) Котировки пары продолжают торговаться в боковом канале. О возобновлении восходящего тренда можно будет говорить не ранее преодоления предыдущего локального максимума около уровня 1,2000. До тех пор, рекомендуется продолжать торговать внутри бокового канала, используя младшие таймфреймы.

2) Для того, чтобы иметь возможность продавать пару EUR/USD, нужно, как минимум, дождаться закрепления цены ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Но даже в этом случае потенциал нисходящего движения ограничен уровнем 1,1700. На младших таймфреймах, таким образом, можно искать краткосрочные тренды, но следует помнить, что в наиболее долгосрочном плане сохраняется именно флэт.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».