FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи добились поставленных задач и дальнейшее направление пары зависит от сегодняшних данных

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние продажи европейской валюты ниже уровня 1.1797, на которые я обращал внимание в своем прогнозе на первую половину дня, принесли хороший результат, так как на американской сессии медведи сумели добраться до очередного целевого уровня 1.1743. Если вы посмотрите на 5-минутный график и вспомните мой вчерашний прогноз, то увидите, что после прорыва и закрепления ниже уровня 1.1797, с последующим его тестом снизу вверх, был образован хороший сигнал на продажу евро, который столкнул пару к минимуму 1.1743. К слову, от этого уровня, в своем обзоре на вторую половину дня, я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок, что также позволило забрать с рынка дополнительные 20-30 пунктов прибыли.

Сегодня в первой половине дня покупатели евро, скорее всего, сделают акцент на защите поддержки 1.1743, которую они вчера отлично отстояли в ходе американской сессии. Однако открывать от нее длинные позиции рекомендую только при формировании там ложного пробоя и после обновления минимума вчерашнего дня, что будет подтверждено дивергенцией на индикаторе MACD, которая сейчас постепенно вырисовывается. При сценарии отсутствия активности со стороны быков на фоне слабых данных, а сегодня у нас выходят достаточно интересные отчеты по инфляции Германии и объему промышленного производства еврозоны, рекомендую и вовсе отложить длинные позиции до теста минимума 1.1701, где можно покупать евро сразу на отскок. Не менее важной задачей быков будет возврат назад себе уровня 1.1797, в районе которого сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь уверенный прорыв и тест этого уровня сверху вниз образует удобную точку входа в длинные позиции с целью возобновления роста евро, что приведет к сопротивлению 1.1860. Более дальней целью будет максимум 1.1915, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Первоначальной задачей продавцов является защита сопротивления 1.1797, которое они сумели отвоевать вчера во второй половине дня и от которого выстроили достаточно крупную нисходящую тенденцию. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на продолжение нисходящей тенденции. Неудачная попытка роста выше 1.1797 после данных по экономике еврозоны также образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций в EUR/USD. Ближайшей целью медведей в таком случае станет минимум 1.1743. Прорыв и этой области усилит давление на пару и быстро столкнет ее к минимуму 1.1701, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки окажутся сильней и сумеют себе вернуть область 1.1797 в первой половине дня, то в таком случае лучше всего не торопиться с продажами, а отложить новые короткие позиции до обновления сопротивления 1.1860. Продавать EUR/USD сразу на отскок также рекомендую от максимума 1.1915 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 3 ноября было зафиксировано сокращение длинных и рост коротких позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, хоть и предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 217 443 до уровня 208 237, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли до уровня 67 888 с уровня 61 888. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 140 349 против 155 555 неделей ранее. Стоит отметить, что бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими, особенно после победы Джо Байдена, который намерен одарить американскую экономику очередным крупнейшим денежным пакетом помощи в размере более 2 трлн долларов США.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшей нисходящей коррекции евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1797 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1755 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.