FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 11ноября (разбор утренних сделок). Очередная попытка медведей пробиться ниже 1.1797 увенчалась успехом. Новая цель – 1.1743

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие важной фундаментальной статистики оказалось на руку продавцам европейской валюты, которые пускай и с третьего раза, но справились с уровнем 1.1797, на который еще утром я обращал внимание и где рекомендовал продавать евро. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1797 привел к образованию сигнала на продажу европейской валюты. Тест этого уровня снизу вверх подтвердил явно присутствие желающих продавать евро и дальше, что привело к новой волне снижения пары, которая нацелена сейчас на минимум 1.1743.

Во второй половине дня покупатели, скорее всего, сделают акцент уже на защите поддержки 1.1743. Однако открывать от нее длинные позиции на первом тесте можно лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Более крупный разворот в пользу покупателей наступит в случае, если тем удастся сформировать ложный пробой на 1.1743. При сценарии отсутствия активности со стороны быков, рекомендую и вовсе отложить длинные позиции до теста минимума 1.1701. Учитывая, что на вторую половину дня не запланировано выхода важной фундаментальной статистики, скорее всего, давление на евро сохранится. Не менее важной задачей быков будет возврат назад себе уровня 1.1797. Лишь уверенный тест сверху вниз этой области образует удобную точку входа в длинные позиции, в расчете на возобновление роста евро и возврат к крупному сопротивлению. Более дальней целью будет максимум 1.1915, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого диапазона также укажет на возобновление бычьего рынка.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Первоначальной задачей продавцов является защита сопротивления 1.1797, которое они сумели отвоевать сегодня с третьей попытки в ходе европейской сессии. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на продолжение нисходящей тенденции. Ближайшей целью медведей в таком случае станет минимум 1.1743. Тест этого уровня укажет на реальное формирование нового медвежьего рынка по EUR/USD. Однако лишь прорыв этой области усилит давление на пару и быстро столкнет ее к минимуму 1.1701, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки окажутся сильней и сумеют себе вернуть область 1.1797 во второй половине дня, то в таком случае лучше всего выйти из утренних продаж и отложить новые короткие позиции до обновления сопротивления 1.1860. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.1915 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 3 ноября было зафиксировано сокращение длинных и рост коротких позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, хоть и предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 217 443 до уровня 208 237, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли до уровня 67 888 с уровня 61 888. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 140 349 против 155 555 неделей ранее. Стоит отметить, что бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими, особенно после победы Джо Байдена, который намерен одарить американскую экономику очередным крупнейшим денежным пакетом помощи в размере более 2 трлн долларов США.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1845.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.