FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт реагирует на подсчет голосов в США и теряет свои позиции. Медведи нацелены на пробой 1.2914

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера по британскому фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем более подробно точки входа. Еще в своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на образовавшийся сигнал на покупку фунта и рекомендовал открывать длинные позиции от уровня 1.2984, особенно при подтверждении точки входа очередным ложным пробоем, что и произошло. На график я выделил зону, где можно и нужно было входить в длинные позиции. Движение вверх составило более 80 пунктов. Короткие продажи от сопротивления 1.3058 при первом же тесте не принесли особой прибыли, хотя также имели место быть.

Учитывая, под каким давлением сейчас находится рынок и какая на нем наблюдается волатильность, с принятием решения о входе в него торопиться явно не стоит. Вчерашний бычий импульс не получил продолжения после появления первых результатов голосования по разным штатам, из которых стало понятно, что победа Байдена не будет такой простой, если вообще будет. По результатам первых опросов за Дональда Трампа проголосовало 14 штатов, против 12, которые предпочитают в качестве нового президента видеть Джо Байдена. Соответственно, рыночная реакция не заставила себя долго ждать и доллар США вернул себе все позиции против британского фунта.

Сейчас покупателям необходимо защищать поддержку 1.2967, и лишь очередное формирование на ней ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.3043. Помочь быкам могут данные по активности в сфере услуг Великобритании, которые должны оказаться лучше прогнозов экономистов. Дополнительной задачей быков на первую половину дня станет закрепление выше сопротивления 1.3043, тест которого с обратной стороны, по аналогии со вчерашней точкой входа в длинные позиции, образует хороший сигнал на покупку, который может быстро вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3136, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения фунта на новых результатах подсчета голосов в США, лучше всего не торопиться с покупками. Возможно, остановка будет в районе поддержки 1.2914, но, скорее всего, крупные быки предпочтут возвращаться в рынок только после обновления минимума 1.2856, от которого и зависит дальнейшее крупной восходящее движение пары. От него можно открывать длинные позиции в расчете на отскок в 30-40 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта сейчас нацелены на поддержку 1.2967. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона образует новую точку входа в короткие позиции, что приведёт к дальнейшему падению фунта уже в район минимума 1.2914, до которого сегодня не сумела пара дотянуться в ходе азиатской сессии. Но как я отмечал выше, весь акцент продавцов остается на крупном минимуме 1.2856, от которого зависит текущий бычий рынок. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что обрушит фунта в район 1.2807 и 1.2749, где можно будет наблюдать за небольшой восходящей коррекцией пары. При сценарии отсутствия активности со стороны медведей и росте пары в первой половине дня, лучше всего задуматься о продажах только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3043. Открывать короткие позиции в GBP/USD сразу на отскок можно только от максимума 1.3136 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Однако многое будет зависеть от новых данных по штатам и голосованию.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 октября произошло сокращение как коротких, так и длинных позиций. Длинные некоммерческие позиции упали с уровня 39 836 до уровня 31 799. В это же время короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 41 836 до уровня 38 459. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция оказалась на уровне -6 660 против -2000 неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2965 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.3110.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.