FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро под давлением на фоне роста числа заражений коронавирусом. Быки пытаются вернуть сопротивление 1.1826

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на сигнал на открытие коротких позиций по паре EUR/USD. Если вы почитаете мой обзор и посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи защитили сопротивление 1.1826, что привело к формированию хорошей точки входа в продажу. Аналогично они поступили уже и в середине североамериканской сессии, что привело к очередному снижению на 20 пунктов.

Сегодня в первой половине дня первостепенной задачей покупателей остается возврат контроля над сопротивлением 1.1826. Лишь закрепление на этом уровне и его тест сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда, наблюдаемого на протяжении прошлой недели. Целью быков при этом сценарии будет возврат на максимум 1.1864, где рекомендую фиксировать прибыль, так как этот уровень является верхней границей бокового канала и пройти его с первого теста будет не так просто. Но даже если снижение евро и продолжиться, то паниковать пока рано, так как пара может остаться в боковом канале с нижней границей 1.1788. Однако открывать от этой области длинные позиции рекомендую лишь при условии формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно лишь от минимума 1.1762 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 октября был зафиксирован одновременно рост длинных позиций и рост коротких. Однако последних оказалось больше, что привело к еще большему уменьшению положительной дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 295 до уровня 229 878, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 59 658 до уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 165 943 против 168 637 неделей ранее. Однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока справляются со своей задачей и не пускают пару выше уровня 1.1826, который выступает в роли сопротивления. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно будет рассчитывать на дальнейшее снижение евро. Формирование ложного пробоя на 1.1826 после выхода слабых фундаментальных данных по кредитованию еврозоны будет очередным сигналом на открытие коротких позиций, так как, судя по всему, бычий импульс продолжает свое постепенное завершение на фоне роста числа заражений Covid-19 в мире. Ближайшей целью медведей станет возврат EUR/USD к поддержке 1.1788, закрепление под которой лишь усилит давление на пару, что приведет к обновлению очередного минимума 1.1761, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD выше 1.1826 и отсутствии активности среди продавцов на этом уровне, лучше всего не торопиться с открытием коротких позиций, а дождаться обновления верхней границы бокового канала 1.1864 и продавать евро там на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение пары в боковом канале.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1826 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1800 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.