FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычий импульс угасает, но шанс на дальнейший рост евро сохраняется. Медведям нужен пробой 1.1836

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как вчера покупатели евро ни пытались во второй половине дня продолжить восходящий тренд, из этого ничего не получилось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем вчерашние сделки. Еще в первой половине дня быки предприняли неудачную попытку пробиться выше 1.1868, что привело к образованию ложного пробоя и сигналу на продажу евро. Однако к крупной распродаже это не привело, в результате чего уже во второй половине дня быки забрали себе сопротивление 1.1868 и образовали от него хорошую точку входа в длинные позиции, однако и тут мощного восходящего импульс не произошло, что привело к затуханию надежд покупателей на дальнейший рост EUR/USD.

На текущий момент быкам нужно подумать над тем, как защищать поддержку 1.1836. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня будет сигналом на открытие длинных позиций в евро в продолжение недельной бычьей тенденции. Первостепенной целью при этом будет возврат к сопротивлению 1.1875. Лишь пробой этого диапазона и закрепление на нем по аналогии со вчерашним днем послужит новым сигналом на открытие длинных позиций с целью теста максимума 1.1915 и 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности быков на уровне 1.1836 в первой половине дня, а важные фундаментальные данные сегодня опять не выходят, можно ожидать нисходящей коррекции EUR/USD в район более крупной поддержки 1.1802, где вновь можно посмотреть покупки евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую лишь от минимума 1.1765 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 231 369 до уровня 228 295, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 57 061 до уровня 59 658. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 168 637 против 174 308 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Для того чтобы продавцы сумели взять рынок под свой контроль и продолжить нисходящую коррекцию, требуется закрепление ниже поддержки 1.1836, тест которой с обратной стороны образует хороший сигнал на продажу евро в расчете на обновление минимума 1.1802, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1765. Если же в первой половине дня будет наблюдаться рост EUR/USD, то лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1875. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.1915 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением и на угасание бычьего импульса.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1875 приведет к росту EUR/USD. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1836 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.