FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 21 октября (разбор утренних сделок). Покупателям нужно срочно пробиваться выше 1.1868, иначе падения евро не избежать

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие важной фундаментальной статистики и сегодня помогает европейской валюте продолжать свой рост против доллара США. И хоть дождаться хорошей точки входа в длинные позиции нам не удалось, однако те, кто читал мой утренний прогноз, наверняка ждали теста уровня 1.1868 и действовали от него. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки неудачно пытаются пробиться выше сопротивления 1.1868, что образует ложный пробой и приводит к нисходящему движению евро. Однако стоит отметить, что крупного движения вниз не произошло, а движение носило лишь коррекционный характер.

Во второй половине дня очень многое будет зависеть от сопротивления 1.1868, так как теперь именно этот уровень является ключевой целью покупателей европейской валюты. Пробой и закрепление выше этого диапазона приведет к новой восходящей волне роста евро в район максимума 1.1915, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробиться выше 19-ой фигуры без позитивных фундаментальных показателей по европейской экономике будет довольно сложно. Более оптимальным сценарием для покупки европейской валюты будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1836, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Учитывая тот факт, что на вторую половину дня также не запланировано выхода важных отчетов, рынок может остаться в руках покупателей евро. При отсутствии активности быков на уровне 1.1836, лучше всего дождаться обновления более крупного минимума 1.1802 и открывать длинные позиции оттуда сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы справились с утренней задачей и защитили сопротивление 1.1868. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно будет рассчитывать на дальнейшее снижение евро, так как, судя по всему, бычий импульс постепенно подходит к своему завершению. Очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.1868 будет сигналом на открытие коротких позиций с целью возврата EUR/USD под поддержку 1.1836, закрепление под которой приведет к быстрой распродаже пары в район поддержки 1.1802. Более дальней целью выступит минимум 1.1765, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD выше 1.1868 во второй половине дня, лучше всего не торопиться с открытием коротких позиций, а дождаться обновления максимума 1.1915 и продавать евро там на отскок на коррекцию в 15-20 пунктов

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Но, несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 231 369 до уровня 228 295, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 57 061 до уровня 59 658. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 168 637 против 174 308 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активную попытку покупателей евро продолжить рост.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1810. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1868 приведет к новой волне роста евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.