FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро продолжают уходить из рынка. Для возобновления роста требуется пробой 1.1722

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

За продажами евро можно было наблюдать лишь в ходе европейской сессии, где быки активно защищали область 1.1722. Этот сигнал я более подробно разбирал в своем обзоре в конце прошлой недели. Во второй половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок, а прорыв 1.1722, который состоялся до выхода хорошего отчета по росту объема розничных продаж в США не сформировал удобной точки входа в длинные позиции, так как теста сверху вниз уровня 1.1722 не произошло. В итоге к концу дня рынок вернулся под вышеуказанный диапазон, сохранив рынок под контролем продавцов.

Прежде чем поговорить о сегодняшних перспективах движения пары, давайте посмотрим на ситуацию на фьючерсном рынке, которая сигнализирует нам о сокращении желающих покупать евро в октябре этого года. Слабые перспективы восстановления европейской экономики, ожидания новой программы денежно-кредитного стимулирования от Европейского центрального банка и новая волна Covid-19 во многих странах ЕС заставляют трейдеров выбирать выжидательную позицию, а также сокращать свои длинные позиции по европейской валюте. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 231 369, до уровня 228 295, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 57 061 до уровня 59 658. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 168 637 против 174 308 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Что касается технической картины пары, то она особо не изменилась по сравнению с пятницей прошлой недели. Все внимание быков вновь смещено на уровень 1.1722, и от их действий в этом диапазоне и будет зависеть дальнейшее направление пары на этой неделе. Сейчас быки пытаются закрепиться выше этой области, но лишь реальный прорыв и тест этого диапазона уже сверху вниз на объеме, чего не смогли показать покупатели в прошлую пятницу в ходе североамериканской сессии, образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции в район сопротивления 1.1756, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи сумеют защитить этот диапазон в первой половине дня, а на сегодня у нас запланированы лишь выступления глав Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, то лучше всего отложить покупки и дождаться обновления недельного минимума 1.1688, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать от этого уровня сразу на отскок опасно, так как это будет уже пятый по счету тест. В противном случае покупать EUR/USD рекомендую только на отскок от нового минимума 1.1644 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут и дальше стараться защищать сопротивление 1.1722, но с продажами от этого уровня торопиться не нужно. Лучше всего дождаться очередной неудачной попытки быков выбраться выше 1.1722 с возвратом под этот диапазон. Лишь такой сценарий приведет к формированию более крупной нисходящей волны в район поддержки 1.1688. Не менее важной задачей для продолжения медвежьего рынка станет прорыв этого диапазона, закрепление под которым образует новый сигнал на продажу евро с основной целью тестирования нового минимума в районе 1.1644, где рекомендую фиксировать прибыль. Давление на евро может существенно возрасти, если в ходе сегодняшнего выступления президент Европейского центрального банка Кристин Лагард будет напрямую говорить на нему смягчения денежно-кредитной политики. Если же быки окажутся сильней в первой половине дня, то лучше всего отложить продажи до обновления максимума 1.1756 в расчете на коррекцию от него в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением, но с небольшим преимуществом продавцов евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1705 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1730 приведет к очередной попытке укрепления пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.