FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трамп забраковал очередной пакет мер помощи экономики. Медведи нацелены на пробой 1.1701

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера в первой половине дня я обращал внимание на продажи после формирования ложного пробоя от уровня 1.1796, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи начинают активно действовать после попытки выбраться за пределы этого сопротивления, после чего происходит возврат пары под уровень 1.1796. Еще один сигнал на продолжение нисходящей тенденции в евро был образован уже во второй половине дня. На графике вы видите, как быки тестируют область 1.1796 уже снизу вверх, формируя отличную точку входа в короткие позиции, после чего происходит крупное падение в район целевого уровня 1.1749.

Перед покупателями евро теперь стоит очень важная задача по возврату себе этого диапазона, который они упустили в начале азиатской сессии. Лишь прорыв и закрепление уровня 1.1749 с тестом его с обратной стороны образует хорошую точку входа в длинные позиции, основной целью который будет возврат к максимумам недели на уровень 1.1796, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.1833, но для этого нужна хорошая фундаментальная поддержка, которой пока нет. Если же давление на евро сохранится, а для этого пока есть все условия, то лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления области 1.1701 и покупать EUR/USD там лишь при условии формирования ложного пробоя. В случае отсутствия там активности со стороны быков, рекомендую отложить покупки до теста минимума 1.1656, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 29 сентября было зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к уменьшению дельты. По всей видимости, отсутствие ориентиров и всплеск заболеваемости коронавирусом в Европе отбил желание у крупных игроков наращивать длинные позиции по евро, но и покупать американский доллар также никто не торопиться из-за грядущих президентских выборов в США. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 247 049 до уровня 241 967, в то время как короткие некоммерческие сократились с уровня 56 227 до уровня 53 851. Общая некоммерческая нетто-позиция также снизилась до 188 116 против 190 822 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем больше евро будет снижаться против доллара США, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера отлично отработали сценарий на продажу, а заявления президента США Дональда Трампа о том, что он в очередной раз отказывается принять предложенный демократами пакет помощи на сумму 2,4 трлн долларов США, усилил давление на пару. Сейчас медведям требуется защита сопротивления 1.1749, где формирование ложного пробоя вместе с тестом средних скользящих, которые сейчас играют уже на стороне продавцов евро, приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения EUR/USD в район минимума 1.1701. Более важной задачей станет прорыв и закрепление под этим диапазоном, что лишь столкнет евро еще ниже к минимуму 1.1656, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности со стороны медведей в первой половине дня на уровне 1.1749, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления 1.1796 и открывать короткие позиции оттуда сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность возврата давления на европейскую валюту.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста евро в первой половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1805. Для продолжения медвежьего рынка продавцов потребуется пробой нижней границы индикатора в области 1.1705.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.