FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Сумеют ли быки защитить поддержку 1.2965, от которой зависит дальнейшее направление пары

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня покупатели фунта сумели оттолкнуться от уровня поддержки 1.2897 после выхода довольно неплохого окончательно показателя по активности сферы услуг Великобритании. В своем вчерашнем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровне 1.2897 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. К сожалению, если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что во второй половине дня добиться образования какого-либо сигнала от уровня 1.2975 не удалось. Этот диапазон был полностью размазан, что вынудило пересмотреть его в сегодняшнем прогнозе.

Важной задачей покупателей фунта сегодня является защита поддержки 1.2965. До того времени, пока торговля будет вестись выше этого диапазона, сохраняется достаточно высокий шанс на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Формирование ложного пробоя в первой половине дня на уровне 1.2965 образует дополнительный сигнал на покупку. Вполне вероятно, что это может произойти после выхода данных по активности в строительной сфере Великобритании. Ближайшей целью быков теперь является сопротивление 1.3029, закрепление на котором образует дополнительную точку входа в длинные позиции уже в расчете на обновление крупного максимума 1.3089, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт вернется, а пара опустится под уровень 1.2965, где кстати проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, то лучше всего не торопиться с открытием длинных позиций, а дождаться снижения GBP/USD в район поддержки 1.2897. Но лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку фунта. Открывать длинные позиции сразу на отскок лучше всего от минимума 1.2819.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что повлияло на нетто-позицию и привело к ее более крупному отрицательному значению. Это еще раз подтверждает желание трейдеров наращивать короткие позиции при любом росте уровня в расчете на неясность с Brexit и перспективами восстановления британской экономики. Давление на фунт будет постепенно расти и по мере распространения второй волны коронавируса. За отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 40 523 до уровня 51 961. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 43 487 до уровня 39 216. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -12 745 против 2 964 неделей ранее, что указывает на постепенный возврат рынка под свой контроль крупными продавцами.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Задача у продавцов фунта максимально простая. Для возврата рынка на их сторону необходимо снижение GBP/USD под уровень 1.2965. Однако лишь тест этой области снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции. В таком случае ближайшей целью медведей будет область 1.2897, пробиться ниже которой будет не так просто. Если медведям удастся сделать и это, давление на фунт может существенно возрасти, а более стойкие продавцы будут ждать обновления минимума 1.2819, где рекомендую фиксировать прибыль, так как на протяжении всей недели крупные покупатели постоянно входил от этого диапазона, делая ставки на дальнейшее укрепление фунта. При сценарии роста пары в первой половине дня после отчета по строительной сфере Великобритании, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.3029, где лишь формирование ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок лучше всего от диапазона 1.3089 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку выстроить новую восходящую волну по фунту.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3000 усилит спрос на фунт. Прорыв нижней границы в области 1.2940 вернет давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.