FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта рассчитывают на пробой 1.2975 и новую волну роста

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал на покупку британского фунта после прорыва и закрепления выше уровня сопротивления 1.2903, который сейчас выступает в роли середины бокового канала. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки добиваются пробоя этого диапазона, а затем лишь ближе к середине американской сессии происходит нормальные тест этой области уже сверху вниз, что образует хорошую точку входа в длинные позиции.

Но, несмотря на рост фунта, в отчетах с фьючерсного рынка отмечено ухудшение ситуации покупателей, и чем выше британский фунт, тем больше появляется желающих продавать. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что повлияло на нетто-позицию и привело к ее более крупному отрицательному значению. Это еще раз подтверждает желание трейдеров наращивать короткие позиции при любом росте уровня в расчете на неясность с Brexit и перспективами восстановления британской экономики. Давление на фунт будет постепенно расти и по мере распространения второй волны коронавируса. За отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 40 523 до уровня 51 961. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 43 487 до уровня 39 216. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -12 745 против 2 964 неделей ранее, что указывает на постепенный возврат рынка под свой контроль крупными продавцами.

Что касается текущей картины пары GBP/USD, то трейдерам необходимо выбираться из бокового канала, в котором пара провела всю прошлую неделю. Прорыв и закрепление выше 1.2975 будет сигналом на открытие длинных позиций, что может привести к сносу ряда стоп-приказов продавцов и усилить коррекцию пары в район максимумов 1.3029 и 1.3089, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, акцент будет расставлен на защите середины канала 1.2897. Но лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. В случае отсутствия активности со стороны быков на этом уровне, а вполне возможно, что слабые данные по активности в сфере услуг Великобритании отпугнут новых покупателей, рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться теста нижней границы бокового канала 1.2819 и покупать фунт там на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцам вновь необходимо защищать сопротивление 1.2975, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на возобновление медвежьего рынка. Закрепление ниже середины бокового канала 1.2897 будет дополнительным сигналом на продажу фунта с основной целью прорыва крупной поддержки прошлой недели 1.2819, что приведет к новой, более серьезной волне движения GBP/USD вниз в область 1.2754 и 1.2689, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта выше сопротивления 1.2975, лучше не торопиться с продажами, так как рынок может сместиться на сторону покупателей. Скорее всего, медведи прибегнут к защите сопротивления 1.3029, либо продавать GBP/USD можно будет сразу на отскок от максимума 1.3089 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность с дальнейшим направлением в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2900 приведет к новой волне падения британского фунта. Прорыв верхней границы в области 1.2945 приведет к восходящей коррекции пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.