FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 1 октября (разбор утренних сделок). Медведи дают отпор и защищают сопротивление 1.1754, но быки сдаваться не собираются

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодняшние данные по активности в производственной сфере стран еврозоны не позволили продолжить европейской валюте свой дальнейший рост против доллара США, как и новости, касающиеся Brexit, где в ходе очередного раунда переговоров стороны не сумели достичь компромисса. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи добились формирования ложного пробоя на уровне 1.1754, на что я обращал пристальное внимание в своем утреннем прогнозе, сформировав там хорошую точку входа в короткие позиции, которая на первом движении вниз принесла порядка 25 пунктов, после чего движение затормозилось.

С технической точки зрения ситуация в рынке никак не изменилась, за исключением небольшого преимущества со стороны продавцов евро. Первоочередной же задачей покупателей является все тот же прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1754, что приведет к новой волне роста EUR/USD уже в район максимума 1.1796. Более дальней целью выступит уровень 1.1833, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако во второй половине дня публикуются данные по активности в производственном секторе США, а также важные показатели по доходам и расходам американцев, что может усилить давление на пару. При таком сценарии лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1713, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую лишь от более крупного минимума в области 1.1668 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы частично справились со своей задачей и сумели сформировать ложный пробой в районе сопротивления 1.1754. Пока торговля будет вестись ниже этого уровня, можно ожидать дальнейшего снижения евро. Основной целью остается азиатский минимум 1.1713, закрепление под которым образует дополнительную точку входа в короткие позиции и вернет медведям рынок, позволив добраться до области 1.1668, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1617. Если же быки вновь вернут пару в район сопротивления 1.1754 и серьезной активности со стороны медведей больше на тесте этой области наблюдаться не будет, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться роста к новому сопротивлению 1.1796 и продавать евро там сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 сентября был зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. По всей видимости, столь низкий курс евро впервые за последние три месяца привлекает новых покупателей, даже несмотря на риск второй волны заражения коронавирусом по всей Европе. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 230 695 до 247 049, в то время как короткие некоммерческие увеличились лишь с 52 199 до уровня 56 227. Общая некоммерческая нетто-позиция также выросла за отчетную неделю до 190 822 против 178 576 неделей ранее, что указывает на бычьи настроения рынка в среднесрочной перспективе. Чем больше евро будет снижаться против доллара США, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что ставит под вопрос продолжение восходящей коррекции в паре.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1754 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1713 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.