FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 30 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может вернуться после выступления Кристин Лагард, но покупатели будут рассчитывать на тест 1.1779

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Укрепление евро продолжилось и в ходе американской сессии, а данные по индикатору потребительской уверенности в США не оказали значимой поддержки доллару. На 5-минутном графике ясно видно, как еще утром быки забрали себе очередное сопротивление 1.1688, закрепление на котором позволило добиться обновления недельных максимумов. Цель в области 1.1734 была достигнута, откуда я рекомендовал открывать короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию, что и произошло.

В настоящее время ситуация довольно сложная, так как уровень 1.1734 размыт и не совсем понятно, как от него действовать. Запланированное выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард может вернуть давление на пару. Поэтому открывать длинные позиции от 1.1734 рекомендую только на формировании ложного пробоя от 1.1734 с основной целью продолжения роста на максимум 1.1779, где рекомендую фиксировать прибыль. Закрепление выше 1.1779 на хороших фундаментальных данных по странам еврозоны, а сегодня выходит очень много статистики, позволит увеличить длинные позиции с целью обновления 1.1826. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня под уровень 1.1734, рекомендую дождаться обновления поддержки 1.1688, чуть выше которой проходят средние скользящие, и открывать оттуда длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Покупать евро сразу на отскок также можно от минимума 1.1640, тест которого приведет к перелому всей восходящей коррекции пары, наблюдаемой на этой неделе.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 сентября был зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. По всей видимости, столь низкий курс евро впервые за последние три месяца привлекает новых покупателей, даже несмотря на риск второй волны заражения коронавирусом по всей Европе. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 230 695, до 247 049, в то время как короткие некоммерческие увеличились лишь с 52 199 до уровня 56 227. Общая некоммерческая нетто-позиция также выросла за отчетную неделю до 190 822 против 178 576 неделей ранее, что указывает на бычьи настроения рынка в среднесрочной перспективе. Чем больше евро будет снижаться против доллара США, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам необходимо реабилитироваться, а сделать это можно будет лишь вернув EUR/USD под уровень поддержки 1.1734. Однако лишь его тест снизу вверх с обратной стороны образует новую точку входа в короткие позиции по евро с основной целью снижения в область поддержки 1.1688, где проходят средние скользящие, играющие на стороны быков. Более дальней целью выступит уровень 1.1640, где рекомендую фиксировать прибыль, но это уже при сценарии заявлений президента ЕЦБ о необходимости дополнительного стимулирования европейской экономики в условиях новой волны пандемии коронавируса. Если же пара EUR/USD продолжит укреплять свои позиции и дальше, то к продажам следует возвращаться только после роста и формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1779. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от более крупного максимума 1.1826 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование восходящей коррекции евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1760 продолжит рост евро. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1688.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.