FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос на слухах по Brexit, но может также быстро растерять все позиции

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашний резкий рост фунта в первой половине на слухах о том, что Великобритания и ЕС могут достигнуть компромисса по торговому соглашению, не позволил войти в рынок, так как удобных точек входа для этого образовано не было. Лишь во второй половине дня можно было наблюдать за активным развитием ситуации на уровне 1.2863, о чем мы сейчас и поговорим. Я рекомендовал открывать длинные позиции от этого уровня при снижении и формировании там ложного пробоя, что и произошло. Видим на 5-минутном графике, как быки всеми силами защищают поддержку 1.2863, предпринимая несколько активных попыток возобновить рост фунта, но на третьем по счету тесте все же сдаются и отступают с рынка, образуя тем самым уже новый сигнал на продажу фунта. Обратный тест области 1.2863 является хорошей точкой входа в короткие позиции, принесшей около 40 пунктов прибыли.

На текущий момент ситуация полностью изменилась. Покупатели будут ждать прорыва и закрепления выше сопротивления 1.2885, что образует новый сигнал на вход в длинные позиции с основной целью обновления нового максимума этой недели в области 1.2962, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней областью выступит уровень 1.3089, но это очень сложно-достижимая цель. При сценарии снижения фунта, лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.2834 будет сигналом на открытие длинных позиций. При отсутствии активности быков в этом диапазоне лучше все отложит покупки до обновления более крупного минимума 1.2766, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок также можно от месячного минимума 1.2689 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 сентября не зафиксировано серьезных изменений на рынке, так как все заняли выжидательную позицию и смотрят за тем, как экономика отреагирует на очередную фазу роста заболеваемости Covid-19 и на то, как дальше будет развиваться ситуация вокруг Brexit. Скорее всего, давление на фунт будет постепенно возвращаться по мере распространения второй волны коронавируса и осложнения переговоров по торговому соглашению Великобритании с ЕС, где не видно даже и намека на достижение компромисса сторон. За отчетную неделю произошло минимальное сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 41 508 до уровня 40 523. Длинные некоммерческие позиции также снизились с уровня 43 801 до уровня 43 487. В результате этого некоммерческая нетто-позиция осталась практически без изменений на уровне 2 964 против 2 293 неделей ранее.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы могут быстро вернуть рынок под свой контроль, если вчерашние слухи и разговоры не найдут подкрепления. Для этого им необходим прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2834. Тест этого уровня с обратной стороны образует хорошую точку входа в короткие позиции, что быстро потушит оптимизм покупателей и приведет к обновлению первого уровня поддержки 1.2766, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2689, тест которой будет означать возобновление медвежьего тренда по фунту. Если рост GBP/USD продолжится, а этого нельзя исключать в текущих условиях, то лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2885. Продавать пару сразу на отскок можно только после обновления очередного недельного максимума в районе 1.2962 с целью коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность продолжение восходящей коррекции по фунту.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2810 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы в области 1.2890 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.