FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи взяли паузу в конце недели после крупного падения евро. Быки попытаются вернуть уровень 1.1688

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера во второй половине дня как медведи ни пытались продолжить нисходящее движение по евро, ничего из этого не вышло. На 5-минутном графике вы можете видеть, как, забрав себе уровень 1.1648, продавцы евро отчаянно сопротивляются и не пускают пару выше этого диапазона, но с каждым разом новая волна движение вниз становится короче предыдущей, и в итоге продавцы сдаются и отпускают рынок, хотя сигнал на открытие коротких позиций был достаточно хороший. Жаль, мы не прошли вниз больше 25 пунктов. Аналогичная ситуация, если вы помните, была и с утренними покупками, когда быки сформировали ложный пробой и попытались вытянуть евро в район сопротивления 1.1695, но ничего из этого также не вышло.

На текущий момент покупатели евро будут сосредоточены на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.1688, так как лишь при этом сценарии можно будет ожидать продолжения восходящей коррекции в евро с основной целью обновления максимума 1.1734, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем выступит область 1.1779, но добраться до нее будет не так просто, учитывая, что сегодня никакой важной фундаментальной статистики не публикуется. В случае снижения EUR/USD в первой половине дня, а стоит напомнить, что тренд у нас нисходящий и торговать лучше по нему, то к длинным позициям рекомендую присматриваться только после формирования ложного пробоя в области 1.1631. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно лишь от минимума 1.1585 либо еще ниже, от области 1.1541, в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Напомню, что В COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 сентября продолжилось фиксироваться сокращение длинных некоммерческих позиций и рост коротких, что подтверждает нисходящую коррекцию EUR/USD, которая у нас недавно наблюдалась. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 248 683 до уровня 230 695, в то время как короткие некоммерческие выросли с 51 869 до уровня 52 199. Те решения, которые были приняты Федеральной резервной системой на прошлой неделе, оказали поддержку американскому доллару, а новые проблемы с распространением коронавирусной инфекции в ЕС не позволяют пока покупателям евро всерьез рассчитывать на возврат в рынок крупных игроков. Но не стоит забывать о том, что, несмотря на снижение евро, общая некоммерческая нетто-позиция, которая хоть немного и сократилась за отчетную неделю, осталась на положительном уровне. В результате некоммерческая нетто-позиция снизилась и 178 576 против 196 814 неделей ранее.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы держат рынок под своим контролем, и все, что им нужно сегодня в первой половине дня, это формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1688, что усилит давление на евро и приведет к новой волне падения пары к минимуму 1.1631, ниже которого вчера пробиться так и не удалось. Лишь закрепление под этим диапазоном образует новую точку входа в продажи EUR/USD уже с целью теста минимума 1.1585, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в первой половине дня, а коррекция может продолжиться на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, которая всю неделю мешала евро, рассматривать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя на уровне 1.1688. В случае отсутствия активности со стороны медведей на этом уровне, лучше всего отложить продажи до обновления более крупного сопротивления 1.1734 и открывать короткие позиции оттуда сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов к концу дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможность формирования восходящей коррекции в евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1631 приведет к новой волне снижения евро. Прорыв верхней границы в области 1.1688 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.