FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 24 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро сохранится и сегодня. Медведи уверенно идут к недельной цели 1.1585

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

После разочаровывающей статистики по активности в сфере услуг еврозоны, европейская валюта продолжила свое снижение против доллара США, вернувшись под уровень 1.1695. Там же была образована отличная точка входа в короткие позиции, о которой я говорил в своем вчерашнем обзоре на вторую половину дня. Давайте разбираться. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи быстро вернули себе уровень 1.1695 и закрепившись под ним, после нескольких неудачных попыток быков забраться на этот диапазон продолжили давить евро вниз уже в район следующей цели 1.1648, которая была достигнута в конце дня. Движение составило около 50 пунктов.

На текущий момент быкам необходимо защищать сопротивление 1.1648, так как от него зависит очень многое. Пока единственной надеждой остаются хорошие данные по индикатору условий, ожиданий и текущей оценки деловой среды Германии. Если показатель окажется лучше прогнозов экономистов в сентябре, что вполне возможно, то формирование ложного пробоя на уровне 1.1648 будет хорошей точкой входа в длинные позиции по евро в расчете на восходящую коррекцию в район максимума 1.1695. Однако говорить о продолжении роста EUR/USD можно будет только после уверенного закрепления выше этого диапазона, что откроет прямую дорогу на максимумы 1.1737 и 1.1779, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения евро, а это более вероятно, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления недельной цели медведей – уровня 1.1585 – и покупать оттуда сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Напомню, что В COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 сентября продолжилось фиксироваться сокращение длинных некоммерческих позиций и рост коротких, что подтверждает нисходящую коррекцию EUR/USD, которая у нас недавно наблюдалась. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 248 683 до уровня 230 695, в то время как короткие некоммерческие выросли с 51 869 до уровня 52 199. Те решения, которые были приняты Федеральной резервной системой на прошлой неделе, оказали поддержку американскому доллару, а новые проблемы с распространением коронавирусной инфекции в ЕС не позволяют пока покупателям евро всерьез рассчитывать на возврат в рынок крупных игроков. Но не стоит забывать о том, что, несмотря на снижение евро, общая некоммерческая нетто-позиция, которая хоть немного и сократилась за отчетную неделю, осталась на положительном уровне. В результате некоммерческая нетто-позиция снизилась и 178 576 против 196 814 неделей ранее.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы держат рынок под своим контролем, и все, что им нужно сегодня в первой половине дня, это формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1695, что усилит давление на евро и приведет к новой волне падения пары к минимуму 1.1648. Уже второй тест по счету этой области будет наверняка с пробоем, поэтому весь акцент и расставлен сегодня в первой половине дня на фундаментальную статистику по Германии, так как лишь она может на время сдержать наплыв продавцов евро. Закрепление ниже 1.1648 образует новую точку входа в продажи EUR/USD уже с целью теста минимума 1.1585, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в первой половине дня после данных и отсутствия активности в районе сопротивления 1.1695, где проходят и средние скользящие играющие на стороне медведей, лучше всего отложить продажи до обновления более крупного сопротивления 1.1737 и открывать короткие позиции оттуда сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов к концу дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка в евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1640 приведет к новой волне снижения евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1715.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.