FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Вчера хватило как покупателям, так и продавцам. Евро продолжит падение на плохих отчетах PMI

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок, на которые я обращал особое внимание в своем прогнозе на вторую половину дня. Давайте разбираться. Если вы посмотрите на 5-минутный график и вспомните мою рекомендацию покупать евро от уровня 1.1737, то увидите, как возврат быками этого диапазона привел к росту пары на 30 пунктов. Но даже те, кто не успел войти от этого уровня, смогли воспользоваться им при повторном тесте и снижении к этому диапазону, после чего произошла вторая, но уже менее активная волна роста, что стало свидетельством выхода из рынка покупателей евро. И с третьего раза медведям все же удалось подмять под себя этот диапазон. В результате теста уровня 1.1737 уже снизу вверх была образована отличная точка входа в короткие позиции, что моментально привело к снижению евро в район минимума 1.1695, где я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию ы 20-30 пунктов, что и произошло.

На текущий момент дальнейшее направление движения будет зависеть от отчетов PMI по сфере услуг и производственной сфере стран еврозоны. Хорошие данные помогут быкам вернуть себе сопротивление 1.1695, закрепление на котором будет отличным сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление EUR/USD уже к уровню 1.1737, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1779, но до нее получится добраться лишь в случае очень плохих отчетов по США. Если же данные по еврозоне ничем не удивят, то лучше всего отказаться от покупок евро и дождаться обновления поддержки 1.1648, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций против тренда. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.1585 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Напомню, что В COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 сентября продолжилось фиксироваться сокращение длинных некоммерческих позиций и рост коротких, что подтверждает нисходящую коррекцию EUR/USD, которая у нас недавно наблюдалась. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 248 683 до уровня 230 695, в то время как короткие некоммерческие выросли с 51 869 до уровня 52 199. Те решения, которые были приняты Федеральной резервной системой на прошлой неделе, оказали поддержку американскому доллару, а новые проблемы с распространением коронавирусной инфекции в ЕС не позволяют пока покупателям евро всерьез рассчитывать на возврат в рынок крупных игроков. Но не стоит забывать о том, что, несмотря на снижение евро, общая некоммерческая нетто-позиция, которая хоть немного и сократилась за отчетную неделю, осталась на положительном уровне. В результате некоммерческая нетто-позиция снизилась и 178 576 против 196 814 неделей ранее.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы держат рынок под своим контролем, и все что им нужно сегодня в первой половине дня – это формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1695, что усилит давление на евро и приведет к новой волне падения пары к минимуму 1.1648. Первый тест этой области будет сопровождаться отскоком вверх, однако реальных проблем у медведей в этом диапазоне возникнуть не должно. Поэтому закрепление ниже 1.1648 образует дополнительную точку входа в продажи EUR/USD уже с новой целью теста минимума 1.1585, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в первой половине дня после данных по PMI, лучше всего отложить продажи до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1737, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать короткие позиции в EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.1779 с целью нисходящей коррекцию в 20-30 пунктов к концу дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка в евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1680 приведет к новой волне снижения евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1745.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.