FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта в одном шаге от возобновления нового медвежьего тренда. Требуется прорыв 1.2777

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

И если в первой половине дня у нас были проблемы с продажами британского фунта, то те сигналы, на которые я обращал во второй половине дня, позволили забрать свой кусок прибыли с рынка. Давайте посмотрим на 5-минутный график и посмотрим, где можно было входить в рынок. Если вы помните, в своем вчерашнем прогнозе я обращал внимание на продажи фунта после пробоя уровня 1.2867 и его теста снизу вверх, что и произошло. Но даже если вы не успели войти на первом обновлении этого диапазона, было позволено воспользоваться этим шансом во второй раз, что привело к более крупной распродаже GBP/USD уже в район минимума 1.2777, где я рекомендовал покупать фунт сразу на отскок, что также позволило зацепить с рынка порядка 40 пунктов.

На текущий момент быкам необходимо возвращать себе сопротивление 1.2867, так как лишь это снизит давление на фунт. Закрепление выше этого диапазона, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, образует сигнал на покупку GBP/USD с основной целью роста к вчерашнему сопротивлению 1.2962, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт сохранится, а, скорее всего, так оно и будет, покупателям потребуется очень много сил, чтобы защитить поддержку 1.2777. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD образует сигнал на покупку фунта. В случае отсутствия активности, рекомендую отложить длинные позиции до обновления новых минимумов 1.2725 и 1.2675 и думать что-то там с покупки в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 сентября зафиксировано сокращение длинных позиций и крупный рост коротких позиций, что указывает на ожидания участников рынка и высокую вероятность дальнейшего снижения фунта, которая может быть вызвана неопределенностью с заключением торгового соглашения по Brexit. И если на неделе ранее можно было говорить о том, что дальнейший нисходящий импульс может начать постепенное замедление, что нам и продемонстрировал рынок, то теперь ситуация вновь на стороне продавцов фунта и пара может продолжить свое снижение. За отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 33 860 до уровня 41 508. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 46 590 до уровня 43 801. В результате этого некоммерческая нетто-позиция резко упала, 2 293 против 12 730 неделей ранее.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня у нас выступает губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления могут оказать давление на британский фунт. Поэтому прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2777 образует хороший сигнал на продажу фунта. Однако стоит обратить внимание на дивергенцию, которая сформирована на индикаторе MACD. В случае отсутствия быстрого движения GBP/USD после закрепления под уровнем 1.2777, лучше всего притормозить с продажами на минимумах и подождать восходящей коррекции в паре. Основной целью медведей станут новые области 1.2725 и 1.2675, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте GBP/USD в первой половине дня, а такой сценарий более приемлем для открытия коротких позиций, лучше всего дождаться обновления сопротивления 1.2867 и продавать фунт там сразу на отскок в расчете на возобновление медвежьего рынка. На помощь придут и средние скользящие, которые проходят чуть выше этого диапазона. В случае отсутствия активности со стороны медведей на 1.2867, лучше всего отказаться от продаж до обновления максимума 1.2962 с целью нисходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2777 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2867 приведет к росту пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.