FX.co ★ EUR/USD. 21 сентября. Отчет COT: крупные трейдеры избавляются от евровалюты. Коронавирус против ЕЦБ и ФРС

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 18 сентября пыталась продолжить процесс роста, но так и не смогла уверенно закрыться над уровнем коррекции 61,8% - 1,1857. В течение всего дня пара торговалась в узком диапазоне, а графическая картина совершенно не прояснилась в пятницу. Самое главное, в чем предстоит разобраться в ближайшее время, то, какова динамика пары будет в ближайшие недели. Напомню, что в последние две недели поочередно состоялись заседания ЕЦБ и ФРС. Однако, по состоянию на понедельник, 21 сентября, нельзя сказать, что эти события оказались весомое влияние на трейдеров. Оба центральных банка после своих заседаний сообщили, что прогнозы по ВВП на 2020 и 2021 годы немного повышены. Но при этом также оба центробанка заявили, что денежно-кредитная политика будет оставаться ультра мягкой еще очень и очень долгое время. По сути, оба регулятора по-прежнему ориентируются на инфляцию при корректировке монетарных политик. Таким образом, до тех пор, пока инфляция в Евросоюзе и Америке не выйдет на стабильные 2%, не имеет никакого смысла ожидать повышения ставок. Также я бы хотел заметить, что эпидемия COVID-2019 продолжает держать в трех центральных банках. Если победить в ближайшее время пандемию или предотвратить вторую волну не удастся, то экономики США и ЕС могут вновь начать сокращаться. Тогда ФРС и ЕЦБ придется опять корректироваться в сторону смягчения денежно-кредитные политики и вливать в экономики дополнительные триллионы долларов и евро. Таким образом, я бы сказал, что доллар и евро сейчас находятся в приблизительно одинаковом положении.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу евровалюты около уровня коррекции 127,2% - 1,1729 и продолжают процесс роста в направлении верхней границы бокового коридора, в котором пара и продолжает торги уже несколько месяцев. Закрытие курса пары над боковым коридором сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2027. Отбой котировок от этой линии позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня коррекции 127,2%.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1825, которое ничего особо не значит, потому что котировки продолжают оставаться в голубом прямоугольнике, который отлично отражает флэт. Котировки пары закрепились под восходящим трендовым коридором, что немного повышает вероятность продолжения падения. Но ключевым остается боковой коридор.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
18 сентября в Евросоюзе и Америке не было ни одного важного отчета или другого события. Таким образом, информационный фон отсутствовал в этот день.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (12-45 GMT).
США – выступление Джерома Пауэлла (14-00 GMT).
21 сентября календари экономических событий Америки и Евросоюза содержат лишь выступления председателей своих центральных банков. Возможно, они будут весьма интересными и информативными, возможно – нет.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT получился весьма интересным. На отчетной неделе группа «Non-commercial» избавилась от 17 тысяч Long-контрактов и всего от 1,7 тысячи Short. Таким образом, настрой крупных спекулянтов начал меняться на «медвежий». Общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках спекулянтов составляет 231 тысяча - против 52 тысяч Short-контрактов. Таким образом, преимущество все еще за быками, но оно начинает уменьшаться. За последние три недели группа «Non-commercial» закрыла почти 30 тысяч контрактов Long, что значительно повышает вероятность падения европейской валюты в ближайшее время. Однако и количество Short-контрактов также уменьшается в последние два месяца - с 80 тысяч до 50 тысяч. Таким образом, евро может начать процесс падения, но вряд ли он будет сильным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1762, если будет выполнен отбой от верхней линии бокового коридора на 4-часовом графике(от уровня 61,8% - 1,1857 на часовом графике отбой уже выполнен). Покупки пары рекомендую, если будет выполнено закрытие над боковым коридором на 4-часовом графике с целью 1,2027.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.