FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС и давление на покупателей евро. Быкам нужно возвращать сопротивление 1.1854

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера я так и не дождался формирования ложного пробоя уровня 1.1905, в результате чего пришлось пересматривать этот диапазон. Однако во второй половине дня был образован прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1854, но к более крупному движению пары вниз это не привело. Скорее всего, сегодня в первой половине дня быки попытаются вернуть себе это сопротивление, однако теперь многое будет зависеть от решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам и заявлений, которые сделает Джэром Пауэлл в ходе пресс-конференции. Данные по сольдо баланса внешней торговли еврозоны вряд ли приведут к изменениям на рынке. Если ФРС и дальше будет придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, то спрос на евро может возрасти. Поэтому прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1854 образуют первый сигнал на открытие длинных позиций в расчете на повторное обновление уровня 1.1900. Пробой и этого диапазона приведет к новой волне роста EUR/USD, позволив паре выбраться за пределы бокового канала. В таком случае целью будут новые максимумы 1.1949 и 1.1994, где рекомендую фиксировать прибыль.

Если давление на евро сохранится, а ФРС опубликует более перспективные экономические прогнозы на ближайшие три года, лучше всего отложить длинные позиции в EUR/USD до обновления нижней границы бокового канала 1.1800 и формирования там ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок рекомендую только после теста минимума месяца в области 1.1756 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 сентября зафиксировано сокращение длинных некоммерческих позиций с уровня 250 867 до уровня 248 683, в то время как короткие некоммерческие также снизились с уровня 54 130 до уровня 51 869. Политическая неопределенность в США и заседания центральных банков вынудили многих трейдеров занять выжидательную позицию перед осенним марафоном. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция выросла лишь совсем чуть-чуть и составила 196 814 против 196 747 неделей ранее.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро справились с поставленной задачей и сумели вернуть пару под уровень 1.1854, так как от этого зависело – продолжит ли дальнейший рост евро к новым недельным максимумам или крупные игроки выйдут из рынка и будут ждать завтрашних результатов заседания Федеральной резервной системы. Так и произошло. Теперь медведям необходимо защищать уровень 1.1854, а очередное формирование на нем ложного пробоя и тест с обратной стороны на объеме образует хорошую точку входа уже в короткие позиции с основной целью обновления минимума 1.1800, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем поддержки выступит область 1.1756, но добраться до нее будет также не очень просто без поддержки со стороны хороших макроэкономических показателей по США, которые ожидаются у нас сегодня во второй половине дня. Прорыв минимумов месяца и тест поддержки 1.1714 будет напрямую зависть от экономических прогнозов ФРС, и сделанных заявлений главой Джэромом Паэуллом. Если же спрос на EUR/USD вернется, а медведи вновь упустят достаточно шаткий уровень 1.1854, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста сопротивления 1.1900 и открывать короткие позиции оттуда, но при условии формирования ложного пробоя. Продавать евро сразу на отскок лучше всего от более свежего максимума 1.1949 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей взять рынок под свой контроль.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1820 приведет к более крупной волне падения евро. Рост будет ограничен верхней границей индикатора в районе 1.1890.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.