FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 15 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи ясно дали понять кто в доме хозяин. Мощные продажи от 1.2921 и возврат к середине канала

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем вчерашнем обзоре на вторую половину дня я обращал внимание на покупки, которые были образованы после прорыва и закрепления выше диапазона 1.2843. На 5-минутном графике отчетливо видна эта точка входа, которая принесла более 70 пунктов прибыли. Но также я рекомендовал открывать и короткие позиции по фунту сразу на отскок от сопротивления 1.2921, что и произошло. В результате этого можно было забирать с рынка еще 70 пунктов, так как падение остановилось лишь у середины бокового канала 1.2843. К сожалению, на этот уровень обращать внимание сегодня не приходится, так как он полностью размыт. Лучше всего действовать от верхней и нижней границы бокового канала. Покупки будут актуальны только после снижения GBP/USD в район поддержки 1.2777, где лучше всего дождаться формирования ложного пробоя, так как идти против тренда не самая лучшая идея. В случае отсутствия активности быков и слабых отчетов по состоянию рынка труда Великобритании, выход которых запланирован в начале дня, рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.2725 либо еще ниже, до обновления более крупных уровней поддержек 1.2675 и 1.2645 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Не менее важной задачей покупателей фунта является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2921, так как это откроет реальную возможность к образованию восходящей коррекции в район максимумов 1.2991 и 1.3103, где рекомендую фиксировать прибыль. Напомню, что очень важные изменения произошли на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 сентября зафиксирован сокращение длинных позиций, но, кроме этого, произошло более крупное падение коротких позиций, что указывает на фиксацию прибыли после достаточно крупного медвежьего рынка, который мы наблюдали совсем недавно. Так же это является свидетельством того, что дальнейший нисходящий импульс может начать постепенное замедление, однако многое будет зависеть от условия сделки по Brexit. За отчетную неделю произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 42 901 до уровня 33 860. Длинные некоммерческие позиции снизились совсем чуть-чуть, с уровня 49 213 до уровня 46 590. В результате этого некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составив 12 730 против 6 312 неделей ранее.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Но не стоит забывать о том, что рынок находится под давление со стороны нового законопроекта по Brexit, который сейчас рассматривается в парламенте Великобритании. Любые негативные новости на этот счет приведут к новой волне снижения фунта. Первые продажи можно рассматривать лишь после закрепления ниже середины канала 1.2843, однако для этого необходимо протестировать этот уровень снизу вверх, чтобы убедиться в присутствии на нем продавца. При таком сценарии повторный тест 1.2777 может привести к пробою этого уровня, ниже которого также можно открывать короткие позиции и ждать обновления минимумов 1.2725 и 1.2675, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.2645. Однако более рациональные продажи в данной ситуации, как и вчера, будут на росте фунта. Однако прежде чем открывать короткие позиции от сопротивления 1.2921, теперь там необходимо дождаться формирования ложного пробоя. Продажи сразу на отскок будут актуальны только от уровня 1.2991 в расчёте на возврат пары к середине бокового канала 1.2843, где сейчас, кстати, проходит и нижняя граница нового восходящего коррекционного канала (зеленого цвета на графике), который может быть сломан в любой момент.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на паузу в активных действиях как покупателей, так и продавцов.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2830 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2885 приведет к росту пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.