FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 11 сентября (разбор вчерашних сделок). Решение ЕЦБ пока не вмешиваться в курс евро привело к росту пары. Commitment of Traders (COT) отчеты. Медведи не готовы упускать рынок

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкий рост евро после решения Европейского центрального банка оставить денежно-кредитную политику без изменений вместе с выступлением президента центрального банка Кристин Лагард привел к обновлению крупного уровня сопротивления 1.1905, выше которого закрепиться так и не удалось. Во второй половине дня было образовано сразу три сигнала по входу в рынок, давайте с ними разбираться. На 5-минутном графике видно, как неудачная попытка выбраться выше сопротивления 1.1905 привела к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на продажу евро. Также в своем вчерашнем обзоре я рекомендовал открывать длинные позиции при возврате пары в район поддержки 1.1863, что и произошло. Однако добиться продолжения бычьего рынка не удалось и уже снижение EUR/USD под уровень 1.1863 образовало хороший сигнал на продажу евро, что привело к падению пары в район поддержки 1.1825, на которой все и закончилось. Теперь техническая картина немного изменилась. Задачей быков на первую половину дня будет возврат себе сопротивления 1.1854, закрепление на котором образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к сопротивлению 1.1905, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью станет область 1.1949.

Если же давление на евро сохранится в первой половине дня после выхода слабых данных по инфляции в Германии, то лучше всего отложить длинные позиции до формирования ложного пробоя в районе 1.1800 либо тогда уже покупать EUR/USD только сразу на отскок от минимума 1.1756 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 сентября зафиксировано сокращение длинных некоммерческих позиций с уровня 262 061 до уровня 250 867, в то время как короткие некоммерческие позиции, наоборот выросли с уровня 50 309 до уровня 54 130. Резкий рост евро к новым годовым максимумам и неспособность быков пробиться выше 20-ой фигуры, что мы отчетливо видели в начале этого месяца, все это привело к резкому закрытию длинных позиций и фиксации прибыли трейдерами и наращивание коротких. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 196 747 против 211 752 неделей ранее. Однако любое крупное снижение евро будет рассматриваться трейдерами как хороший уровень для наращивания длинных позиций в среднесрочной перспективе.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе сопротивления 1.1855, что станет первым сигналом на продажу евро с целью возврата к середине бокового канала 1.1800. Помогут в этом слабые данные по инфляции Германии, которые ожидаются в первой половине дня. Однако лишь закрепление ниже уровня 1.1800 усилит давление на пару, что приведет к повторному тесту нижней границы канала 1.1756. Закрепление ниже этого диапазона откроет прямую дорогу EUR/USD на минимумы 1.1714 и 1.1648. Такой сценарий также образует новый нисходящий тренд. Если быки продолжат толкать пару вверх и попытаются перехватить инициативу на уровне 1.1854, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.1905 и формирования там ложного пробоя либо продавать EUR/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1949 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня

Рекомендую ознакомиться с видео-обзором на 11 сентября

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее противостояние покупателей и продавцов.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1800. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1890.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.