FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 10 сентября (разбор вчерашних сделок). Важное заседание ЕЦБ определит направление евро. Commitment of Traders (COT) отчеты. Быки готовят возврат сопротивления 1.1825

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано сразу несколько сигналов по входу в рынок во второй половине дня. Если вы помните мой прогноз, то я рекомендовал открывать длинные позиции при формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.1756, что и произошло. На 5-минутном графике отчетливо видно, как после нескольких неудачных попыток медведей продавить 1.1756, пара возвращается на этот уровень, после чего происходит крупный рост. Но даже если вы не успели войти в покупки на этом сигнале, была образована отличная точка по открытию длинных позиций после пробоя и закрепления выше сопротивления 1.1791. Возврат и тест этого уровня сверху вниз на объеме продолжил восходящую коррекцию в паре. Продавать я рекомендовал сразу на отскок от сопротивления 1.1825, что позволило еще забрать с рынка около 20 пунктов. На текущий момент задачей покупателей евро будет прорыв и закрепление выше уровня 1.1825, что образует сигнал на открытие длинных позиций в расчёте на продолжение роста в район максимума 1.1863, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона целиком и полностью будет зависеть от сегодняшнего решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Мощный бычий импульс и прорыв 1.1863 откроет прямую дорогу к максимумам 1.1905 и 1.1949.

Если в первой половине дня будет наблюдаться давление на пару EUR/USD, то к длинным позициям рекомендую возвращаться только после коррекции и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1791, где сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. При отсутствии активности на этом уровне лучше всего отложить покупки до обновления минимума 1.1756 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. В случае обвала евро после решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, рекомендую дождаться обновления более крупных минимумов 1.1714 и 1.1648 и покупать евро оттуда. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 сентября зафиксировано сокращение длинных некоммерческих позиций с уровня 262 061 до уровня 250 867, в то время как короткие некоммерческие позиции, наоборот, выросли с уровня 50 309 до уровня 54 130. Резкий рост евро к новым годовым максимумам и неспособность быков пробиться выше 20-ой фигуры, что мы отчетливо видели в начале этого месяца, все это привело к резкому закрытию длинных позиций и фиксации прибыли трейдерами и наращивание коротких. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 196 747 против 211 752 неделей ранее. Однако любое крупное снижение евро будет рассматриваться трейдерами как хороший уровень для наращивания длинных позиций в среднесрочной перспективе.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут рассчитывать на изменения в денежно-кредитной политике со стороны ЕЦБ или хотя бы на намеки сделать это в ближайшем будущем, что ослабит позиции евро. Формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе сопротивления 1.1825 будет первым сигналом на пролажу евро с целью возврата к середине бокового канала 1.1791. Однако лишь закрепление под этим уровнем усилит давление на пару, что приведет к повторному тесту нижней границы канала 1.1756, пробой которой будет полностью зависеть от решений и прогнозов Европейского центрального банка. Закрепление ниже этого диапазона откроет прямую дорогу EUR/USD на минимумы 1.1714 и 1.1648. Если быки продолжат толкать пару вверх и медведи не справятся с защитой сопротивления 1.1825, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.1863 и формирования там ложного пробоя либо продавать EUR/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1905 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня

Рекомендую ознакомиться с видео-обзором на 10 сентября

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшую восходящую коррекцию евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1830 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1755.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэд-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.