FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Неудачная попытка быков вернуться в рынок. Медведи готовят пробой 1.1787

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера во второй половине дня продавцы европейской валюты быстро вернулись в рынок и справились со своей задачей по возврату и закреплению пары ниже уровня 1.1815. Давайте разберем сделку. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что при повторном снижении к 1.1815 быки не предприняли никаких попыток защитить этот уровень. В результате чего пара быстро переместилась ниже, а медведи продолжили давить евро к дневным минимумам. Дождаться формирования удобной точки входа в короткие позиции не удалось, поэтому и сделок никаких не было. Важные изменения у нас произошли на фьючерсном рынке, где на прошлой неделе было зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это говори о том, что часть игроков предпочла зафиксировать свои позиции и выйти в кэш перед началом осеннего периода. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 августа зафиксировано сокращение длинных некоммерческих позиций с уровня 266 078 до уровня 259 244, в то время как короткие некоммерческие позиции также сократились с уровня 66 327 до 62 301. Учитывая, что закрытие длинных позиций оказалось намного больше, в результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 196 943 против 199 751 неделей ранее.

Однако серьезно на расстановку сил на рынке такие изменения не повлияли, и, скорее всего, спрос на евро вернется после небольшой коррекции американского доллара. Что касается текущей ситуации в паре, то торопиться с открытием длинных позиций я не рекомендую. Лучше всего дождаться выхода фундаментальной статистики по Германии и посмотреть за реакцией евро на уровне 1.1787. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район вчерашнего максимума 1.1842, где можно будет наблюдать за первой фиксацией прибыли. Более дальней целью выступит максимум 1.1884, но до него дотянуться можно будет только во второй половине дня при отличном бычьем импульсе. Если же активности покупателей в районе поддержки 1.1787 отмечено не будет, лучше всего отложить покупки до обновления минимума прошлой недели в области 1.1755 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.1714 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня, так как рынок пока находится у нас под контролем медведей.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро будут стараться пробиться ниже поддержки 1.1787 и слабые данные по темпам роста ВВП Германии, вместе с индикатором потребительской уверенности, могут помочь в этом. Закрепление ниже 1.1787 образует хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции уже в район минимума прошлой недели 1.1755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1714. Но не стоит списывать со счетов попытки быков вернуться в рынок. Открывать короткие позиции на росте евро лучше всего только после формирования ложного пробоя на уровне 1.1842, так как в случае отсутствия там активности со стороны медведей рынок может быстро перейти на сторону покупателей. В таком случае продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.1884 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытки быков вернуться в рынок.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1842. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1770 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.