FX.co ★ EUR/USD. 20 августа. Отчет COT. Протокол FOMC: перспективы экономики США зависят от пандемии коронавируса и успеха в борьбе с ней

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 19 августа выполнила резкий разворот в пользу американской валюты и начала сильный процесс падения, выполнив закрепление под восходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение трейдеров сейчас характеризуется как «медвежье». Интересно, что началу столь сильного падения не предшествовало никакое фундаментальное событие. Утром в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который оказался на редкость нейтральным. Таким образом, он никак не мог вызвать столь сильный рост американской валюты. Вторым событием дня были «минутки» ФРС, протокол последнего заседания регулятора, однако он вышел поздно вечером, когда пара уже прошла вниз приличное расстояние. Суть же протокола FOMC также не могла оказать доллару США никакой поддержки. В документе говорилось о высокой неопределенности перспектив экономики в связи с коронавирусом. Члены денежно-кредитного комитета сошлись во мнении, что экономике понадобятся более сильные и масштабные стимулирующие меры, но в документе не говорится, какие именно меры может применить FOMC и когда это случится. «Многое будет зависеть от способности государства сдерживать коронавирус, новые волны эпидемии могут привести к более длительному восстановлению», - говорится в документе. Таким образом, я считаю, что эта информация не могла поддержать спрос на доллар.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD также выполнили разворот в пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1729. В данное время все выглядит так, как будто падение котировок пары продолжится. Однако в основном такие выводы строятся на сигнале на часовом графике - закрытие под трендовым коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня Фибо 127,2% может сработать в пользу валюты ЕС и возобновления роста.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили возврат к уровню коррекции 261,8% - 1,1825. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2084.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным, но в долгосрочной перспективе. В то же время пробой может быть ложным. В этом случае будет возобновлено падение котировок.
Обзор новостей:
19 августа в Европе вышел абсолютно нейтральный индекс потребительских цен со значением 0,4% г/г, а вечерний протокол заседания ФРС не мог вызвать рост доллара. Таким образом, я склоняюсь к тому мнению, что новости и отчеты вообще не имеют отношения к росту доллара.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).
20 августа календари Евросоюза и США содержат в себе один отчет на двоих. Если количество новых заявок на пособие окажется гораздо меньше, чем на предыдущей неделе, это может оказать дополнительную помощь американской валюте.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT получился весьма красноречивым. Крупные игроки рынка суммарно (по всем группам) закрывали на отчетной неделе и Long-контракты, и Short. Тем не менее нас больше интересует группа «Non-commercial», которая активно избавлялась от контрактов на продажу и наращивала Long'и. Таким образом, крупные спекулянты продолжали благосклонно относится к евровалюте, не жалуя при этом доллар США. Тот факт, что евровалюта продолжает торговаться около своих пиков за много месяцев, не должен удивлять. Наиболее крупные трейдеры, которые выходят на рынок с целью получения прибыли, продолжают покупать именно евровалюту. Таким образом, отчет COT позволяет сделать вывод, что настроение крупных трейдеров не изменилось за отчетную неделю. Рост американской валюты, случившийся вчера-сегодня, не будет отражен в новом отчете COT, который выйдет уже завтра.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать евровалюту с целью 1,2027, если будет выполнен отбой от уровня 1,1729 или 1,1825. Продавать пару с целью уровень 1,1729 я рекомендую, так как было выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.