FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 13 августа (разбор вчерашних сделок). Инфляция в США не помогла. Евробыки возвращают рынок под свой контроль. Отчет Commitment of Traders

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера я обращал внимание на уровень 1.1773, к которому пара постепенно подобралась в первой половине дня. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что после формирования ложного пробоя на этом уровне был образован сигнал на продажу евро. Однако реализовать его не получилось, даже несмотря на хорошие данные по американской инфляции, что привело к очередному пробою этого диапазона и восстановлению евро на американской сессии. Затем уже во второй половине дня повторное снижение пары и обновление уровня 1.1773 уже сверху вниз привело к формированию сигнала на покупку, принесшего более 50 пунктов прибыли. На текущий момент быки сосредоточены на сопротивлении 1.1843, где можно будет наблюдать за первой фиксацией прибыли по длинным позициям, и произойдет это, скорее всего, уже после выхода данных по инфляции в Германии. В случае проторговки этого диапазона и закрепления на нем можно продолжать открывать длинные позиции в расчете на обновление максимума 1.1906, который остается целью покупателей на конец этой недели. Более оптимальным сценарием на покупку евро будет нисходящая коррекция пары в район поддержки 1.1773 и очередное формирование там ложного пробоя вместе с отскоком от средних скользящих. В случае отсутствия активности быков на этом уровне, рекомендую отложить покупки на отскок от минимума 1.1714 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 августа зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что говорит нам о сохранении интереса инвесторов к рисковым активам даже по таким высоким ценам. Многие ставят на дальнейшее ослабление американского доллара перед выборами в США и более сложной ситуации с распространением эпидемии коронавируса. В отчете можно наблюдать рост длинных некоммерческих позиций с уровня 242 127 до уровня 262 109, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 84 568 до 81 461. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция резко подскочила и составила 180 648 против 157 559 неделей ранее, что указывает на увеличение интереса к покупкам рисковых активов даже по текущим высоким ценам.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не будут торопиться с возвратом в рынок и, скорее всего, дождутся выхода отчета по инфляции в Германии. Хороший показатель только увеличит спрос на евро, поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1843 станет сигналом на открытие коротких позиций, по аналогии, как это было вчера с уровнем 1.1773. Сигнал был хороший, просто фортуна оказалась не на стороне медведей. В случае отсутствия активности и движения вниз от сопротивления 1.1843, лучше всего отложить тогда короткие позиции на отскок от более крупного недельного максимума в районе 1.1906 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей медведей станет снижение и закрепление под поддержкой 1.1773, где сейчас проходят и средние скользящие, так как лишь такой сценарий вернет давление на евро и приведет к повторному возврату в район минимума 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль.

Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами:

• Более детальный видео-обзор на 13 августа.
• Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 13 августа.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку возврата покупателями рынка под свой контроль.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1815 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1773 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.