FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (1 июля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим очередной отскок от диапазонного уровня 1,1180, где возник локальный всплеск длинных позиций, поговорим о деталях.

Минувший торговый день в третий раз подтвердил точку опоры в виде диапазонного уровня 1,1180 [1,1165//1,1180//1,1190], где на постоянной основе возникла остановка, и как факт, отскок цены в противоположное направление.

Если взять в разработку три последние недели, то мы видим вялый восстановительный процесс от района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 до диапазонного уровня 1,1180. Полноценное касание уровня 1,1180 произошло лишь 22 июня, после которого котировка неоднократно пыталась повторить движение, но на закономерной основе происходило замедление в пределах отметки 1,1190, где каждый последующий откат был меньше предыдущего. Имеющаяся амплитуда свелась к тому, что возник процесс сжатия, который сигнализирует о готовности участников рынка к новому всплеску активности.

Если смотреть относительно развития рынка, то здесь многое зависит от эмоционального настроя участников рынка, где практически на ежедневной основе встречается спекулятивный ажиотаж, который поддерживается паническим потоком внешней информации. Тем самым видно, что технический анализ хоть и указывает на возможность восстановительного процесса от инерционного хода 18 мая, но хаотичные спекулятивные скачки мешают задать должный такт на рынке.

Исходя из имеющегося анализа, наиболее оптимальной тактикой считаются локальные операции, которые дают возможность находиться на волне спекулятивной активности.

Разбирая детально минувший день можно увидеть, что виток длинных позиций возник в 15:30 [время по торговому терминалу] и продлился до 18:00, после чего возникло замедление. Наиболее примечательным моментом стало то, что ослабление американского доллара ощущалось по всему рынку Forex, а это значит, что производился процесс фиксации позиций по доллару.

[Будь в курсе всех тенденций, смотри, как процесс фиксации долларовых позиций отразился на фунте стерлинга в свежем обзоре по ССЫЛКЕ]

В плане волатильности фиксируется аналогичный показатель, что и днем ранее – 70 пунктов, что чуть меньше среднесуточного значения.

Анализирую динамику волатильнности за июнь, можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 92 пункта, что на 19% выше, чем в мае.

ИЮНЬ: понедельник – 53 пункта; вторник – 80 пунктов; среда –91 пункт; четверг – 167 пунктов; пятница – 105 пунктов; понедельник –51 пункт; вторник – 122 пункта; среда – 99 пунктов; четверг – 115 пунктов; пятница – 128 пунктов; понедельник – 106 пунктов; вторник – 125 пунктов; среда – 86 пунктов; четверг – 76 пунктов; пятница – 86 пунктов; понедельник – 101 пункт; вторник – 115 пунктов; среда – 78 пунктов; четверг – 69 пунктов; пятница – 44 пункта; понедельник – 70 пунктов; вторник – 70 пунктов.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры кропотливо анализировали диапазонный уровень 1,1180 [1,1165//1,1180//1,1190], так как от поведения цены возле уровня зависит дальнейший ход, в данном случае отскока.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно заметить, что котировка находится в стадии застоя на вершине инерционного хода от 18 мая, где в качестве переменной опоры имеется диапазонный уровень 1,1180.

Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по инфляции в Европе, где прогнозировали замедление с 0,1% до 0,0%, а в результате получили ускорение до 0,3%. Трейдеры особо не среагировали на положительные статистические данные, видимо, из-за того что не верят в процесс восстановления и должной реакции регулятора [ЕЦБ].

В плане информационного фона, мы имеем высказанное мнение главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступил в Конгрессе США. В его речи говорится, что экономика Соединенных Штатов по-прежнему имеет проблемы из-за коронавируса. Стремление отменить ограничительные меры на коммерческую деятельность несет риски, которые в последнее время проявились в росте числа заражений вирусом COVID-19.

«Мы вошли в новую важную фазу, причем сделали это раньше, чем ожидалось. В то время как рост экономической активности приветствуется, он также создает новые проблемы, особенно необходимо сдерживать распространение вируса»,– говорится в речи главы ФРС для Конгресса США.

В свою очередь, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, выступая на мероприятии Института международных финансов (IIF) во вторник, заявил, что экономика США, возможно, уже ощутила на себе худшие последствия пандемии, хотя существенная неопределенность в отношении ее перспектив сохраняется.

С точки зрения Уильямса, нижняя точка коронавирусного кризиса уже пройдена.

Стоит напомнить, что еще на прошлой недели в Соединенных Штатах был поставлен новый рекорд по количеству заражения вирусом COVID-19 в сутки, что наводит на инвесторов страх в ожидании второй волны пика вируса среди населения.

Главный инфекционист США предупредил, что если сохранится тенденция распространения новой коронавирусной инфекции, то не стоит исключать и 100 тыс. прирост в сутки.

«Гарантирую, что даже когда у вас вспышка вируса только в одной части страны, другие части, в которых все идет хорошо, также уязвимы. Мы не можем фокусировать только на тех территориях, где идет рост новых случаев заражения. Это угрожает всей стране», – сказал Фаучи на слушаниях в комитете Сената США.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост на 3 000 000, что будет являться самым большим показателем роста за 20 лет. Если данные подтвердятся, то американский доллар получит внушительную поддержку.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание цены в рамках прежнего диапазона 1,1190/1,1240, где активность не настолько велика, но в момент публикации данных по США может все быстро измениться. Говорить о кардинальных изменениях возможно только в том случае, если котировке удастся зафиксироваться ниже, чем 1,1165, в противном случае амплитуда колебания может расшириться до границ 1,1180/1,1300.

Можно предположить, что в случае удержания ранее заданного нисходящего такта, котировка вновь вернется в пределы точки опоры 1,1190, где стоит внимательно анализировать поведение цены, так как фиксация ниже чем 1,1165 приведет к лавинообразному движению на ближайшие торговые дни.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1255, с перспективой хода к 1,1285-1,1300.

- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,1215, в сторону 1,1190. Основные позиции так и остаются после фиксации цены ниже чем 1,1165, на четырехчасовом периоде.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сигнализируют о продаже за счет нахождения цены в нижней части тактового звена.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.

(1 июля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что на 64% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что динамика колебаний еще ускорится за счет информационно-новостного фона, а также спекулятивной активности на рынке.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень